航天电器现金流表
-3.46亿
营业现金流
-3.21亿
投资现金流
-1.33亿
融资现金流
现金流表详细项
| 航天电器现金流表 | 2022年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 24.8 亿 | 24.8 亿 | 21.39 亿 | 33.64 亿 | 26.77 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.79 亿 | 1.79 亿 | 16.42 亿 | -2.59 亿 | -3.46 亿 |
| 现金流入 | 60.45 亿 | 60.45 亿 | 72.02 亿 | 53.67 亿 | 51.88 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 58.92 亿 | 58.92 亿 | 71.19 亿 | 51.16 亿 | 50.06 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.42 亿 | 1.42 亿 | 0.41 亿 | 1.59 亿 | 1.59 亿 |
| 现金流出 | 58.67 亿 | 58.67 亿 | 55.6 亿 | 56.26 亿 | 55.34 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 38.07 亿 | 38.07 亿 | 34.22 亿 | 33.99 亿 | 34.62 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 12.39 亿 | 12.39 亿 | 12.6 亿 | 14.96 亿 | 14.46 亿 |
| -支付的各项税费 | 4.42 亿 | 4.42 亿 | 4.29 亿 | 2.84 亿 | 1.97 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 3.8 亿 | 3.8 亿 | 4.48 亿 | 4.47 亿 | 4.28 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3.56 亿 | -3.56 亿 | -4.54 亿 | -3.17 亿 | -3.21 亿 |
| 现金流入 | 66.92 万 | 66.92 万 | 85.66 万 | 0.14 亿 | 0.14 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 64.46 万 | 227.56 万 | 227.56 万 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 2.86 万 | 2.86 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 66.92 万 | 66.92 万 | 21.2 万 | 4.5 万 | 5.85 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.12 亿 | 0.12 亿 |
| 现金流出 | 3.56 亿 | 3.56 亿 | 4.55 亿 | 3.31 亿 | 3.35 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.36 亿 | 3.36 亿 | 4.48 亿 | 3.31 亿 | 3.35 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.2 亿 | 0.2 亿 | 650.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -150.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.69 亿 | -1.69 亿 | 0.35 亿 | -1.14 亿 | -1.33 亿 |
| 现金流入 | 0.43 亿 | 0.43 亿 | 2.89 亿 | 3.86 亿 | 3.86 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1.94 亿 | 0.14 亿 | 0.14 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.14 亿 | 0.14 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 2.13 亿 | 2.13 亿 | 2.54 亿 | 5.0 亿 | 5.19 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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