航天电器现金流表
11.83亿
营业现金流
-4.02亿
投资现金流
-1.59亿
融资现金流
现金流表详细项
| 航天电器现金流表 | 2022年报 | 2022年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 24.8 亿 | 24.8 亿 | 24.8 亿 | 21.39 亿 | 33.64 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.79 亿 | 1.79 亿 | 1.79 亿 | 16.42 亿 | 11.83 亿 |
| 现金流入 | 60.45 亿 | 60.45 亿 | 60.45 亿 | 72.02 亿 | 70.51 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 58.92 亿 | 58.92 亿 | 58.92 亿 | 71.19 亿 | 69.03 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.42 亿 | 1.42 亿 | 1.42 亿 | 0.41 亿 | 0.53 亿 |
| 现金流出 | 58.67 亿 | 58.67 亿 | 58.67 亿 | 55.6 亿 | 58.68 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 38.07 亿 | 38.07 亿 | 38.07 亿 | 34.22 亿 | 36.88 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 12.39 亿 | 12.39 亿 | 12.39 亿 | 12.6 亿 | 14.21 亿 |
| -支付的各项税费 | 4.42 亿 | 4.42 亿 | 4.42 亿 | 4.29 亿 | 3.5 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 3.8 亿 | 3.8 亿 | 3.8 亿 | 4.48 亿 | 4.09 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3.56 亿 | -3.56 亿 | -3.56 亿 | -4.54 亿 | -4.02 亿 |
| 现金流入 | 66.92 万 | 66.92 万 | 66.92 万 | 85.66 万 | 220.22 万 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | -- | 64.46 万 | 208.43 万 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 66.92 万 | 66.92 万 | 66.92 万 | 21.2 万 | 11.79 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 3.56 亿 | 3.56 亿 | 3.56 亿 | 4.55 亿 | 4.05 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.36 亿 | 3.36 亿 | 3.36 亿 | 4.48 亿 | 3.98 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.2 亿 | 0.2 亿 | 0.2 亿 | 650.0 万 | 650.0 万 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.69 亿 | -1.69 亿 | -1.69 亿 | 0.35 亿 | -1.59 亿 |
| 现金流入 | 0.43 亿 | 0.43 亿 | 0.43 亿 | 2.89 亿 | 0.9 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | -- | 1.94 亿 | 0.14 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +发行债券收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | -- | 0.7 亿 | 0.4 亿 |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.43 亿 | 0.43 亿 | 0.43 亿 | 0.25 亿 | 0.36 亿 |
| 现金流出 | 2.13 亿 | 2.13 亿 | 2.13 亿 | 2.54 亿 | 2.49 亿 |
| -偿还债务所支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | -- | 0.3 亿 | 0.4 亿 |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1.21 亿 | 1.21 亿 | 1.21 亿 | 1.98 亿 | 1.9 亿 |
| -子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 0.16 亿 | 0.16 亿 | 0.16 亿 | 0.0 元 | -0.13 亿 |
| -支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0.92 亿 | 0.92 亿 | 0.92 亿 | 0.26 亿 | 0.19 亿 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响额 | 497.3 万 | 497.3 万 | 497.3 万 | 241.1 万 | 217.28 万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -3.41 亿 | -3.41 亿 | -3.41 亿 | 12.25 亿 | 6.24 亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 21.39 亿 | 21.39 亿 | 21.39 亿 | 33.64 亿 | 39.88 亿 |
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