资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 27.1 | 21.9 | 30.6 | 23.2 | 18.7 | |
| 应收款项（%） | 45.7 | 49.4 | 41.9 | 40.9 | 43.6 | |
| 存货（%） | 10.8 | 10.5 | 9.5 | 15.5 | 17.9 | |
| 其他流动资产（%） | 0.4 | 0.9 | 1.0 | 1.2 | 0.5 | |
| 流动资产（%） | 86.0 | 85.1 | 84.2 | 82.3 | 82.4 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 14.0 | 14.9 | 15.8 | 17.7 | 17.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 26.6 | 27.3 | 26.2 | 26.5 | 27.3 | |
| 流动负债（%） | 31.3 | 30.2 | 30.4 | 31.4 | 33.0 | |
| 非流动负债（%） | 3.3 | 3.8 | 4.2 | 5.8 | 5.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 65.5 | 66.0 | -- | 62.8 | 61.3 | |
| 权益乘数（倍） | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 7.2 | 6.8 | 8.2 | 3.5 | 0.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 11.3 | 10.1 | 12.5 | 5.4 | 1.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 12.8 | 11.3 | 14.1 | 6.0 | 1.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 139.9 | 156.1 | 205.9 | 89.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.1 | 1.2 | 1.7 | 0.8 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 32.6 | 33.0 | 38.0 | 38.3 | 29.3 | |
| 营业利润率（%) | 12.2 | 11.8 | 15.1 | 8.1 | 0.8 | |
| 营业费用率（%） | 19.9 | 20.7 | 22.1 | 29.1 | 27.0 | |
| 净利率（%) | 11.2 | 10.8 | 14.0 | 8.0 | 1.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 6.3 | 5.7 | 5.3 | 3.6 | 3.7 | |
| 完整生意周期（天） | 381.9 | 370.9 | 382.0 | 519.0 | 578.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 0.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 294.8 | 277.8 | 282.1 | 347.4 | 392.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.2 | 3.9 | 3.7 | 2.1 | 2.0 | |
| 存货周转天数（天） | 87.1 | 93.0 | 99.9 | 171.6 | 185.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 240.2 | 234.5 | 267.1 | 358.6 | 322.3 | |
| 缺钱天数（天） | 141.6 | 136.3 | 114.8 | 160.4 | 256.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 19.4 | 17.0 | 3.2 | -19.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 10.7 | 16.0 | 31.9 | -56.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 46.3 | 8.0 | 10.7 | 3.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 240.8 | 247.3 | 245.3 | 212.7 | 195.5 | |
| 流动比率（%） | 275.3 | 282.1 | 276.6 | 262.0 | 249.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 34.5 | 34.0 | 34.7 | 37.2 | 38.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 606.2 | 583.5 | 567.3 | 521.0 | 509.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 28.9 | 5.9 | 48.4 | -6.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 80.5 | 57.3 | 109.0 | 65.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 10.5 | -0.5 | 17.9 | -9.3 | -- |
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