七匹狼现金流表
3.14亿
营业现金流
0.34亿
投资现金流
-2.9亿
融资现金流
现金流表详细项
| 七匹狼现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 4.17 亿 | 5.89 亿 | 5.5 亿 | 5.04 亿 | 4.28 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5.45 亿 | 2.42 亿 | 3.85 亿 | 2.46 亿 | 3.14 亿 |
| 现金流入 | 40.47 亿 | 36.93 亿 | 38.18 亿 | 35.74 亿 | 34.14 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 38.56 亿 | 34.16 亿 | 35.85 亿 | 32.95 亿 | 31.67 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.9 亿 | 2.77 亿 | 2.32 亿 | 2.79 亿 | 2.47 亿 |
| 现金流出 | 35.03 亿 | 34.52 亿 | 34.33 亿 | 33.29 亿 | 31.0 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 22.97 亿 | 22.18 亿 | 21.69 亿 | 19.69 亿 | 17.72 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.35 亿 | 4.88 亿 | 4.68 亿 | 4.76 亿 | 5.34 亿 |
| -支付的各项税费 | 2.77 亿 | 2.62 亿 | 1.77 亿 | 1.72 亿 | 1.53 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 4.94 亿 | 4.84 亿 | 6.19 亿 | 7.11 亿 | 6.42 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9.68 亿 | -7.05 亿 | -1.14 亿 | 0.54 亿 | 0.34 亿 |
| 现金流入 | 46.9 亿 | 31.2 亿 | 36.03 亿 | 33.71 亿 | 47.43 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 46.14 亿 | 30.82 亿 | 35.55 亿 | 33.32 亿 | 47.25 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.74 亿 | 0.37 亿 | 0.48 亿 | 0.39 亿 | 0.18 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 241.38 万 | 4.66 万 | 12.63 万 | 9.59 万 | 34.49 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 56.58 亿 | 38.25 亿 | 37.17 亿 | 33.17 亿 | 47.09 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.13 亿 | 1.15 亿 | 1.53 亿 | 1.43 亿 | 1.07 亿 |
| -投资支付的现金 | 55.46 亿 | 37.1 亿 | 35.64 亿 | 31.74 亿 | 46.02 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5.95 亿 | 4.23 亿 | -3.17 亿 | -3.75 亿 | -2.9 亿 |
| 现金流入 | 24.13 亿 | 38.64 亿 | 36.54 亿 | 37.7 亿 | 36.6 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.2 亿 | 509.98 万 | 615.0 万 | 138.63 万 | 103.34 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.2 亿 | 509.98 万 | 615.0 万 | 138.63 万 | 103.34 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 18.18 亿 | 34.41 亿 | 39.72 亿 | 41.46 亿 | 39.5 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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