资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 18.0 | 17.7 | 19.0 | 26.1 | 30.5 | |
| 应收款项（%） | 3.6 | 3.3 | 3.3 | 3.8 | 4.0 | |
| 存货（%） | 9.8 | 8.8 | 8.1 | 7.9 | 8.4 | |
| 其他流动资产（%） | 2.4 | 3.0 | 2.6 | 2.7 | 2.0 | |
| 流动资产（%） | 48.5 | 43.7 | 52.8 | 57.1 | 60.6 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 51.5 | 56.3 | 47.2 | 42.9 | 39.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 13.0 | 11.6 | 10.2 | 8.9 | 6.9 | |
| 流动负债（%） | 40.2 | 42.0 | 37.9 | 36.7 | 30.6 | |
| 非流动负债（%） | 0.9 | 1.1 | 1.8 | 1.3 | 1.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 59.0 | 56.8 | -- | 62.0 | 68.1 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.8 | 1.8 | 3.0 | 3.0 | 4.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 3.9 | 2.5 | 4.3 | 4.4 | 7.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 2.5 | 0.6 | 2.2 | 2.4 | 5.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 43.5 | 29.4 | 50.9 | 47.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | |
| 毛利率（%) | 46.2 | 45.2 | 49.9 | 51.6 | 53.3 | |
| 营业利润率（%) | 9.1 | 6.6 | 10.8 | 11.0 | 17.4 | |
| 营业费用率（%） | 27.9 | 28.7 | 32.2 | 39.9 | 46.5 | |
| 净利率（%) | 7.8 | 6.0 | 9.4 | 10.3 | 16.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 10.9 | 9.0 | 9.8 | 9.8 | 9.4 | |
| 完整生意周期（天） | 236.4 | 247.6 | 235.1 | 253.2 | 285.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 9.0 | 8.8 | 9.5 | 8.2 | 7.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 40.7 | 41.7 | 38.5 | 44.7 | 52.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 1.6 | |
| 存货周转天数（天） | 195.8 | 205.9 | 196.6 | 208.5 | 233.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 247.1 | 271.3 | 253.2 | 248.7 | 206.7 | |
| 缺钱天数（天） | -10.7 | -23.7 | -18.1 | 4.5 | 78.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 5.5 | -8.1 | 6.7 | -8.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 29.5 | -33.0 | 74.7 | -7.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 1.3 | 2.5 | 4.3 | 2.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 96.3 | 83.1 | 117.7 | 134.1 | 170.3 | |
| 流动比率（%） | 120.8 | 104.1 | 139.2 | 155.5 | 197.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 41.0 | 43.2 | 39.8 | 38.0 | 31.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1927.1 | 1632.4 | 2165.9 | 2079.5 | 2376.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 13.1 | 5.2 | 9.3 | 6.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 164.2 | 166.0 | 207.4 | 202.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -20.5 | -49.9 | -53.1 | -57.0 | -- |
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