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达安基因现金流表

6.28亿

营业现金流

-6.41亿

投资现金流

-2.2亿

融资现金流

现金流表详细项

达安基因现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.27 亿 8.7 亿 21.66 亿 25.94 亿 9.89 亿
经营活动产生的现金流量净额 25.15 亿 33.05 亿 41.55 亿 7.8 亿 6.28 亿
现金流入 57.75 亿 80.2 亿 111.38 亿 43.54 亿 24.95 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 49.0 亿 70.91 亿 103.22 亿 32.39 亿 16.54 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 8.69 亿 9.17 亿 8.06 亿 10.03 亿 8.15 亿
现金流出 32.6 亿 47.15 亿 69.83 亿 35.73 亿 18.67 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 13.35 亿 21.79 亿 30.4 亿 10.65 亿 4.54 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 3.77 亿 6.98 亿 10.93 亿 9.95 亿 5.0 亿
-支付的各项税费 3.7 亿 7.66 亿 15.13 亿 3.65 亿 0.25 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 11.78 亿 10.72 亿 13.37 亿 11.49 亿 8.88 亿
投资活动产生的现金流量净额 -11.76 亿 -13.79 亿 -19.6 亿 -0.64 亿 -6.41 亿
现金流入 13.41 亿 22.21 亿 27.01 亿 23.39 亿 8.47 亿
+收回投资收到的现金 12.99 亿 21.95 亿 15.08 亿 14.83 亿 3.82 亿
+取得投资收益收到的现金 0.36 亿 0.26 亿 0.49 亿 0.66 亿 0.3 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 4,505.0 元 15.45 万 1.23 万 44.89 万 52.72 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 1.88 万 0.0 元 0.0 元 35.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 631.14 万 0.0 元 11.45 亿 7.9 亿 4.34 亿
现金流出 25.17 亿 36.0 亿 46.61 亿 24.03 亿 14.88 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3.65 亿 6.59 亿 15.03 亿 5.73 亿 3.58 亿
-投资支付的现金 21.46 亿 16.72 亿 14.31 亿 10.9 亿 4.26 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 584.49 万 12.7 亿 17.27 亿 7.4 亿 7.04 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -6.85 亿 -6.27 亿 -17.95 亿 -23.23 亿 -2.2 亿
现金流入 3.64 亿 3.46 亿 1.75 亿 3.54 亿 1.99 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.16 亿 75.0 万 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.16 亿 75.0 万 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 3.3 亿 2.85 亿 1.25 亿 3.19 亿 1.37 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.34 亿 0.45 亿 0.5 亿 0.35 亿 0.62 亿
现金流出 10.49 亿 9.72 亿 19.7 亿 26.77 亿 4.19 亿
-偿还债务所支付的现金 9.17 亿 3.99 亿 2.84 亿 1.25 亿 3.11 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.59 亿 5.21 亿 15.81 亿 24.69 亿 0.26 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.25 亿 0.12 亿 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.72 亿 0.52 亿 1.04 亿 0.83 亿 0.82 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -993.33 万 -324.12 万 0.28 亿 225.72 万 -445.88 万
现金及现金等价物净增加额 6.43 亿 12.95 亿 4.28 亿 -16.05 亿 -2.38 亿
期末现金及现金等价物余额 8.7 亿 21.66 亿 25.94 亿 9.89 亿 7.52 亿


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