资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 26.2 | 24.8 | 20.8 | 9.9 | 9.4 | |
| 应收款项（%） | 22.5 | 22.0 | 27.7 | 18.7 | 14.6 | |
| 存货（%） | 4.7 | 4.8 | 2.5 | 2.2 | 2.4 | |
| 其他流动资产（%） | 1.7 | 1.2 | 4.8 | 13.3 | 19.5 | |
| 流动资产（%） | 64.6 | 57.9 | 59.4 | 48.2 | 50.5 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 35.4 | 42.1 | 40.6 | 51.8 | 49.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 7.1 | 5.4 | 5.0 | 3.9 | 3.9 | |
| 流动负债（%） | 30.8 | 24.4 | 20.1 | 15.6 | 12.3 | |
| 非流动负债（%） | 1.8 | 1.5 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 67.4 | 74.1 | 78.7 | -- | 86.2 | |
| 权益乘数（倍） | 1.7 | 1.5 | 1.3 | 1.9 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 47.8 | 42.5 | 43.3 | 0.6 | -7.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 80.2 | 62.3 | 58.0 | 1.0 | -8.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 65.9 | 58.3 | 55.8 | 0.2 | -8.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 346.7 | 361.3 | 450.2 | 8.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.7 | 2.6 | 3.9 | 0.1 | -0.5 | |
| 毛利率（%) | 70.2 | 74.8 | 72.8 | 50.5 | 39.9 | |
| 营业利润率（%) | 55.0 | 53.8 | 52.5 | 10.3 | -94.3 | |
| 营业费用率（%） | 20.5 | 21.3 | 15.5 | 45.6 | 53.7 | |
| 净利率（%) | 45.9 | 47.2 | 45.1 | 6.1 | -83.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.0 | 0.9 | 1.0 | 0.1 | 0.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 16.6 | 16.5 | 14.2 | 1.0 | 0.9 | |
| 完整生意周期（天） | 133.2 | 166.5 | 144.6 | 1140.0 | 978.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.8 | 4.0 | 3.8 | 0.4 | 0.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 75.9 | 90.1 | 96.4 | 949.9 | 775.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 6.4 | 4.8 | 7.6 | 1.9 | 1.8 | |
| 存货周转天数（天） | 57.3 | 76.4 | 48.2 | 190.0 | 203.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 69.1 | 97.0 | 72.0 | 362.7 | 250.8 | |
| 缺钱天数（天） | 64.1 | 69.5 | 72.6 | 777.3 | 728.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 386.4 | 43.5 | 57.2 | -90.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 47376.4 | 40.3 | 53.4 | -98.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 116.3 | 69.7 | 51.6 | -21.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 194.3 | 217.8 | 282.9 | 294.6 | 390.3 | |
| 流动比率（%） | 209.6 | 237.4 | 295.4 | 308.5 | 409.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | 102.3 | ∞ | ∞ | ∞ | -∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 32.6 | 25.9 | 21.3 | 16.9 | 13.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1131.7 | 1004.8 | 688.9 | 492.2 | 483.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 121.8 | 131.1 | 140.0 | 45.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 161.6 | 277.2 | 174.1 | 136.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 31.6 | 29.8 | 18.5 | -20.4 | -- |
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