苏泊尔现金流表
21.24亿
营业现金流
-9.39亿
投资现金流
-22.34亿
融资现金流
现金流表详细项
| 苏泊尔现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 16.56 亿 | 24.44 亿 | 23.96 亿 | 14.06 亿 | 15.69 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20.5 亿 | 31.6 亿 | 20.35 亿 | 25.84 亿 | 21.24 亿 |
| 现金流入 | 240.23 亿 | 238.64 亿 | 225.68 亿 | 269.74 亿 | 266.92 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 231.82 亿 | 231.63 亿 | 219.43 亿 | 262.31 亿 | 258.58 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 2.3 亿 | 2.97 亿 | 2.68 亿 | 2.63 亿 | 3.23 亿 |
| 现金流出 | 219.73 亿 | 207.04 亿 | 205.33 亿 | 243.9 亿 | 245.68 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 178.5 亿 | 159.0 亿 | 157.7 亿 | 190.42 亿 | 192.24 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 18.99 亿 | 17.83 亿 | 17.8 亿 | 19.9 亿 | 19.85 亿 |
| -支付的各项税费 | 8.91 亿 | 11.16 亿 | 10.29 亿 | 12.48 亿 | 13.16 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 13.33 亿 | 19.05 亿 | 19.55 亿 | 21.09 亿 | 20.43 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3.39 亿 | -4.72 亿 | -2.44 亿 | -515.92 万 | -9.39 亿 |
| 现金流入 | 16.0 亿 | 32.91 亿 | 28.16 亿 | 40.55 亿 | 42.94 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.26 亿 | 1.82 亿 | 0.75 亿 | 0.64 亿 | 0.68 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 314.56 万 | 557.88 万 | 262.67 万 | 937.28 万 | 937.28 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 15.71 亿 | 31.03 亿 | 27.38 亿 | 39.82 亿 | 42.16 亿 |
| 现金流出 | 12.6 亿 | 37.63 亿 | 30.61 亿 | 40.6 亿 | 52.33 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.28 亿 | 1.65 亿 | 1.37 亿 | 2.08 亿 | 2.09 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 10.32 亿 | 35.97 亿 | 29.23 亿 | 38.52 亿 | 50.23 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -15.94 亿 | -27.66 亿 | -27.82 亿 | -24.34 亿 | -22.34 亿 |
| 现金流入 | 630.87 万 | 0.11 亿 | 1.99 亿 | 1.99 亿 | 1.99 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 270.67 万 | 263.07 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 270.67 万 | 263.07 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 16.0 亿 | 27.77 亿 | 29.8 亿 | 26.33 亿 | 24.33 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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