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苏泊尔现金流表

20.33亿

营业现金流

7.76亿

投资现金流

-20.47亿

融资现金流

现金流表详细项

苏泊尔现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 12.34 亿 16.56 亿 24.44 亿 23.96 亿 14.06 亿
经营活动产生的现金流量净额 20.77 亿 20.5 亿 31.6 亿 20.35 亿 20.33 亿
现金流入 205.05 亿 240.23 亿 238.64 亿 225.68 亿 242.28 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 199.7 亿 231.82 亿 231.63 亿 219.43 亿 234.58 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 2.53 亿 2.3 亿 2.97 亿 2.68 亿 2.72 亿
现金流出 184.29 亿 219.73 亿 207.04 亿 205.33 亿 221.94 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 141.26 亿 178.5 亿 159.0 亿 157.7 亿 167.93 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 15.99 亿 18.99 亿 17.83 亿 17.8 亿 20.05 亿
-支付的各项税费 9.53 亿 8.91 亿 11.16 亿 10.29 亿 12.18 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 17.51 亿 13.33 亿 19.05 亿 19.55 亿 21.78 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.51 亿 3.39 亿 -4.72 亿 -2.44 亿 7.76 亿
现金流入 28.44 亿 16.0 亿 32.91 亿 28.16 亿 19.43 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.33 亿 0.26 亿 1.82 亿 0.75 亿 0.49 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 169.3 万 314.56 万 557.88 万 262.67 万 262.21 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 28.1 亿 15.71 亿 31.03 亿 27.38 亿 18.91 亿
现金流出 29.95 亿 12.6 亿 37.63 亿 30.61 亿 11.67 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2.8 亿 2.28 亿 1.65 亿 1.37 亿 1.63 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 27.15 亿 10.32 亿 35.97 亿 29.23 亿 10.03 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -14.65 亿 -15.94 亿 -27.66 亿 -27.82 亿 -20.47 亿
现金流入 0.32 亿 630.87 万 0.11 亿 1.99 亿 3.93 亿
+吸收投资收到的现金 0.32 亿 270.67 万 263.07 万 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.32 亿 270.67 万 263.07 万 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 360.2 万 600.1 万 1.99 亿 3.93 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 246.3 万 7.9 万 7.9 万
现金流出 14.97 亿 16.0 亿 27.77 亿 29.8 亿 24.4 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 359.6 万 0.0 元 0.0 元 2.0 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 10.87 亿 10.49 亿 25.68 亿 24.4 亿 21.76 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 4.09 亿 5.48 亿 2.09 亿 5.41 亿 0.64 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.39 亿 -748.16 万 0.3 亿 101.91 万 -0.11 亿
现金及现金等价物净增加额 4.22 亿 7.88 亿 -0.48 亿 -9.9 亿 7.52 亿
期末现金及现金等价物余额 16.56 亿 24.44 亿 23.96 亿 14.06 亿 21.58 亿


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