资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 14.9 | 20.4 | 30.8 | 29.8 | 22.0 | |
| 应收款项（%） | 20.1 | 19.9 | 15.1 | 21.9 | 27.2 | |
| 存货（%） | 19.6 | 22.3 | 19.3 | 17.3 | 17.8 | |
| 其他流动资产（%） | 23.2 | 14.8 | 3.5 | 1.1 | 1.5 | |
| 流动资产（%） | 82.3 | 80.3 | 73.5 | 76.6 | 78.3 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 17.7 | 19.7 | 26.5 | 23.4 | 21.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 26.5 | 30.7 | 28.5 | 33.9 | 40.6 | |
| 流动负债（%） | 41.0 | 43.7 | 44.1 | 49.8 | 51.0 | |
| 非流动负债（%） | 0.2 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 1.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 58.9 | 55.1 | 54.6 | -- | 47.1 | |
| 权益乘数（倍） | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 2.0 | 2.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 15.3 | 14.8 | 15.4 | 16.7 | 19.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 26.3 | 26.2 | 28.2 | 32.6 | 40.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 26.1 | 26.1 | 27.0 | 31.1 | 38.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 268.0 | 292.8 | 314.7 | 332.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 2.3 | 2.4 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | |
| 毛利率（%) | 26.4 | 23.0 | 25.8 | 26.3 | 25.6 | |
| 营业利润率（%) | 11.8 | 11.0 | 12.6 | 12.6 | 12.4 | |
| 营业费用率（%） | 15.5 | 12.8 | 14.1 | 14.3 | 14.1 | |
| 净利率（%) | 9.9 | 9.0 | 10.2 | 10.2 | 10.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 1.9 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 17.4 | 17.1 | 15.5 | 16.7 | 17.9 | |
| 完整生意周期（天） | 106.9 | 104.8 | 110.9 | 96.7 | 94.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 8.2 | 8.2 | 8.5 | 8.8 | 7.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 44.8 | 44.3 | 42.8 | 41.4 | 49.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.9 | 6.0 | 5.4 | 6.6 | 8.1 | |
| 存货周转天数（天） | 62.1 | 60.5 | 68.2 | 55.3 | 45.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 83.5 | 82.6 | 97.1 | 94.5 | 104.8 | |
| 缺钱天数（天） | 23.3 | 22.2 | 13.8 | 2.1 | -10.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -6.3 | 16.1 | -6.6 | 5.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -4.3 | 8.6 | 6.3 | 5.8 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 5.7 | 5.8 | -7.6 | -9.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 153.0 | 132.8 | 122.9 | 119.2 | 118.8 | |
| 流动比率（%） | 200.9 | 183.9 | 166.5 | 153.8 | 153.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 41.1 | 44.9 | 45.4 | 51.3 | 52.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 568.8 | 593.9 | 550.4 | 518.3 | 462.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 41.2 | 33.8 | 55.3 | 31.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 140.9 | 132.9 | 125.3 | 117.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 8.0 | 5.7 | 5.3 | -14.4 | -- |
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