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丽江股份现金流表

3.21亿

营业现金流

-0.84亿

投资现金流

-2.16亿

融资现金流

现金流表详细项

丽江股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 9.09 亿 9.27 亿 6.32 亿 6.21 亿 6.22 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.61 亿 148.76 万 1.17 亿 4.05 亿 3.21 亿
现金流入 5.37 亿 4.46 亿 4.17 亿 9.7 亿 9.65 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 4.85 亿 3.99 亿 3.59 亿 9.41 亿 9.41 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.52 亿 0.34 亿 0.26 亿 0.29 亿 0.24 亿
现金流出 3.76 亿 4.45 亿 3.0 亿 5.65 亿 6.45 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 0.68 亿 0.81 亿 0.59 亿 1.01 亿 1.2 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.75 亿 1.77 亿 1.47 亿 2.1 亿 2.32 亿
-支付的各项税费 0.37 亿 0.86 亿 0.42 亿 1.51 亿 1.54 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.96 亿 1.01 亿 0.51 亿 1.03 亿 1.39 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.44 亿 -1.77 亿 -1.24 亿 -2.68 亿 -0.84 亿
现金流入 2.13 亿 1.81 亿 2.3 亿 1.27 亿 1.94 亿
+收回投资收到的现金 2.0 亿 1.0 亿 2.25 亿 1.23 亿 1.82 亿
+取得投资收益收到的现金 0.13 亿 661.49 万 483.1 万 353.62 万 0.12 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 14.2 万 9.36 万 4.45 万 51.43 万 44.64 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.75 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 2.57 亿 3.59 亿 3.54 亿 3.95 亿 2.78 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.57 亿 2.08 亿 1.49 亿 1.53 亿 1.61 亿
-投资支付的现金 1.0 亿 1.51 亿 2.05 亿 2.38 亿 1.18 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 394.61 万 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -1.0 亿 -1.19 亿 -321.78 万 -1.37 亿 -2.16 亿
现金流入 0.0 元 0.0 元 0.0 元 100.0 万 424.74 万
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 100.0 万 424.74 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 100.0 万 424.74 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 1.0 亿 1.19 亿 321.78 万 1.38 亿 2.2 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.0 亿 1.18 亿 205.06 万 1.37 亿 2.19 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.34 亿 781.67 万 205.06 万 0.0 元 0.27 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 96.08 万 116.72 万 26.7 万 67.0 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 0.18 亿 -2.95 亿 -0.11 亿 124.2 万 0.21 亿
期末现金及现金等价物余额 9.27 亿 6.32 亿 6.21 亿 6.22 亿 6.44 亿


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