丽江股份现金流表
3.09亿
营业现金流
-1.11亿
投资现金流
-1.11亿
融资现金流
现金流表详细项
| 丽江股份现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 9.27 亿 | 6.32 亿 | 6.21 亿 | 6.22 亿 | 7.43 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 148.76 万 | 1.17 亿 | 4.05 亿 | 3.29 亿 | 3.09 亿 |
| 现金流入 | 4.46 亿 | 4.17 亿 | 9.7 亿 | 9.91 亿 | 9.68 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 3.99 亿 | 3.59 亿 | 9.41 亿 | 9.49 亿 | 9.43 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.34 亿 | 0.26 亿 | 0.29 亿 | 0.42 亿 | 0.24 亿 |
| 现金流出 | 4.45 亿 | 3.0 亿 | 5.65 亿 | 6.62 亿 | 6.59 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 0.81 亿 | 0.59 亿 | 1.01 亿 | 1.09 亿 | 1.15 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.77 亿 | 1.47 亿 | 2.1 亿 | 2.41 亿 | 2.35 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.86 亿 | 0.42 亿 | 1.51 亿 | 1.53 亿 | 1.54 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.01 亿 | 0.51 亿 | 1.03 亿 | 1.58 亿 | 1.54 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.77 亿 | -1.24 亿 | -2.68 亿 | 729.55 万 | -1.11 亿 |
| 现金流入 | 1.81 亿 | 2.3 亿 | 1.27 亿 | 2.2 亿 | 0.92 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 1.0 亿 | 2.25 亿 | 1.23 亿 | 2.03 亿 | 0.74 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 661.49 万 | 483.1 万 | 353.62 万 | 0.16 亿 | 0.18 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 9.36 万 | 4.45 万 | 51.43 万 | 17.76 万 | 20.52 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.75 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 4.54 万 | 4.54 万 |
| 现金流出 | 3.59 亿 | 3.54 亿 | 3.95 亿 | 2.12 亿 | 2.03 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.08 亿 | 1.49 亿 | 1.53 亿 | 1.37 亿 | 1.06 亿 |
| -投资支付的现金 | 1.51 亿 | 2.05 亿 | 2.38 亿 | 0.75 亿 | 0.67 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 394.61 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.3 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.19 亿 | -321.78 万 | -1.37 亿 | -2.16 亿 | -1.11 亿 |
| 现金流入 | 0.0 元 | 0.0 元 | 100.0 万 | 424.74 万 | 0.83 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 100.0 万 | 424.74 万 | 0.83 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 100.0 万 | 424.74 万 | 0.83 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 1.19 亿 | 321.78 万 | 1.38 亿 | 2.2 亿 | 1.94 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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