资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 32.6 | 27.6 | 26.3 | 25.8 | 24.5 | |
| 应收款项（%） | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | |
| 存货（%） | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | |
| 其他流动资产（%） | 3.9 | 1.5 | 0.0 | 2.0 | 1.1 | |
| 流动资产（%） | 37.4 | 30.2 | 28.4 | 29.0 | 27.1 | |
| 商誉（%） | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 1.0 | |
| 非流动资产（%） | 62.6 | 69.8 | 71.6 | 71.0 | 72.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 0.9 | 3.0 | 4.2 | 3.7 | 6.0 | |
| 流动负债（%） | 5.7 | 6.2 | 7.8 | 9.4 | 11.8 | |
| 非流动负债（%） | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 93.8 | 93.3 | 91.6 | -- | 87.7 | |
| 权益乘数（倍） | 1.0 | 1.1 | 245.2 | 1.0 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.7 | -1.4 | 0.0 | 8.9 | 7.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 2.8 | -1.5 | 0.2 | 9.2 | 8.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 9.9 | 8.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 17.4 | -4.6 | 2.0 | 54.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | -0.1 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | |
| 毛利率（%) | 55.5 | 46.1 | 34.0 | 58.7 | 57.5 | |
| 营业利润率（%) | 24.3 | -3.6 | 3.8 | 39.9 | 37.0 | |
| 营业费用率（%） | 32.6 | 44.0 | 32.2 | 18.2 | 20.0 | |
| 净利率（%) | 17.6 | -10.5 | 0.0 | 31.5 | 29.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.7 | 0.6 | |
| 完整生意周期（天） | 30.0 | 31.5 | 35.8 | 23.6 | 26.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 76.6 | 67.0 | 51.1 | 106.2 | 43.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 4.8 | 5.5 | 7.1 | 3.4 | 8.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 14.5 | 14.0 | 12.7 | 18.1 | 20.1 | |
| 存货周转天数（天） | 25.2 | 26.1 | 28.7 | 20.1 | 18.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 41.3 | 101.7 | 170.6 | 123.8 | 147.0 | |
| 缺钱天数（天） | -11.4 | -70.1 | -134.8 | -100.3 | -120.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -40.4 | -16.9 | -11.7 | 152.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -63.8 | -112.3 | 194.6 | 2517.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -0.9 | -5.8 | 0.4 | 4.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 645.6 | 481.8 | 356.8 | 303.4 | 225.4 | |
| 流动比率（%） | 653.9 | 490.3 | 365.5 | 309.9 | 229.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | -∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 6.2 | 6.7 | 8.4 | 9.9 | 12.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 214.1 | 212.1 | 194.5 | 199.8 | 180.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 99.2 | 0.9 | 54.6 | 147.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 108.1 | 47.8 | 57.0 | 72.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 2.3 | -4.6 | 4.5 | 10.1 | -- |
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