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华帝股份现金流表

9.91亿

营业现金流

-6.83亿

投资现金流

-4.84亿

融资现金流

现金流表详细项

华帝股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 8.58 亿 7.28 亿 6.64 亿 13.37 亿 12.28 亿
经营活动产生的现金流量净额 -1.03 亿 4.66 亿 3.95 亿 11.49 亿 9.91 亿
现金流入 43.8 亿 58.26 亿 61.91 亿 68.36 亿 70.16 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 43.02 亿 56.66 亿 60.44 亿 66.56 亿 68.4 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.35 亿 0.61 亿 0.48 亿 0.91 亿 0.92 亿
现金流出 44.82 亿 53.6 亿 57.96 亿 56.87 亿 60.25 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 28.74 亿 34.93 亿 37.76 亿 35.2 亿 37.53 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 5.35 亿 6.46 亿 7.05 亿 6.98 亿 7.27 亿
-支付的各项税费 2.31 亿 2.81 亿 2.63 亿 3.36 亿 3.15 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 8.42 亿 9.4 亿 10.52 亿 11.32 亿 12.31 亿
投资活动产生的现金流量净额 1.27 亿 -4.66 亿 3.26 亿 -9.26 亿 -6.83 亿
现金流入 4.13 亿 1.38 亿 5.75 亿 1.08 亿 2.92 亿
+收回投资收到的现金 167.05 万 10.35 万 50.0 万 0.37 亿 0.5 亿
+取得投资收益收到的现金 60.06 万 42.94 万 0.12 亿 0.22 亿 0.22 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 4.85 万 25.75 万 15.08 万 19.81 万 32.36 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 4.11 亿 1.37 亿 5.62 亿 0.49 亿 2.2 亿
现金流出 2.86 亿 6.04 亿 2.49 亿 10.35 亿 9.76 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2.0 亿 2.67 亿 2.21 亿 2.68 亿 1.59 亿
-投资支付的现金 0.1 亿 0.38 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.76 亿 2.99 亿 0.29 亿 7.67 亿 8.17 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -1.51 亿 -0.62 亿 -0.51 亿 -3.36 亿 -4.84 亿
现金流入 1.5 亿 2.35 亿 2.33 亿 1.4 亿 0.78 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.14 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 1.5 亿 1.59 亿 1.8 亿 1.27 亿 0.59 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.63 亿 0.53 亿 0.13 亿 0.19 亿
现金流出 3.01 亿 2.98 亿 2.84 亿 4.76 亿 5.62 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 1.64 亿 1.89 亿 3.04 亿 1.26 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3.01 亿 1.26 亿 0.9 亿 0.89 亿 2.54 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 18.04 万 767.01 万 549.19 万 0.82 亿 1.82 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -340.06 万 -149.6 万 320.11 万 359.55 万 770.89 万
现金及现金等价物净增加额 -1.3 亿 -0.64 亿 6.73 亿 -1.09 亿 -1.69 亿
期末现金及现金等价物余额 7.28 亿 6.64 亿 13.37 亿 12.28 亿 10.59 亿


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