资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 31.5 | 31.1 | 33.5 | 40.4 | 40.0 | |
| 应收款项（%） | 28.8 | 24.6 | 23.5 | 17.4 | 15.8 | |
| 存货（%） | 11.4 | 14.0 | 11.5 | 11.1 | 10.9 | |
| 其他流动资产（%） | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | |
| 流动资产（%） | 73.1 | 71.3 | 70.0 | 69.9 | 68.1 | |
| 商誉（%） | 1.8 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 2.8 | |
| 非流动资产（%） | 26.9 | 28.7 | 30.0 | 30.1 | 31.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 27.2 | 32.8 | 31.9 | 33.5 | 28.9 | |
| 流动负债（%） | 43.8 | 48.2 | 47.8 | 48.3 | 45.7 | |
| 非流动负债（%） | 0.9 | 0.7 | 1.4 | 0.4 | 0.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 55.3 | 51.1 | 50.8 | -- | 53.5 | |
| 权益乘数（倍） | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 2.0 | 1.9 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 7.0 | 3.5 | 2.3 | 6.5 | 7.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 13.2 | 6.5 | 4.4 | 12.9 | 13.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 13.6 | 6.6 | 4.1 | 12.2 | 13.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 53.8 | 26.9 | 17.2 | 58.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | |
| 毛利率（%) | 43.1 | 40.8 | 39.5 | 42.2 | 41.2 | |
| 营业利润率（%) | 10.6 | 4.1 | 2.5 | 7.7 | 8.1 | |
| 营业费用率（%） | 33.0 | 32.8 | 33.0 | 33.1 | 33.3 | |
| 净利率（%) | 9.5 | 3.8 | 2.6 | 7.2 | 7.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 7.9 | 6.6 | 4.8 | 4.8 | 5.0 | |
| 完整生意周期（天） | 228.9 | 194.7 | 187.4 | 162.4 | 143.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.6 | 3.4 | 3.7 | 4.4 | 5.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 138.6 | 107.4 | 99.8 | 82.8 | 70.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.0 | 4.2 | 4.2 | 4.6 | 5.0 | |
| 存货周转天数（天） | 90.3 | 87.2 | 87.6 | 79.6 | 72.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 254.9 | 205.8 | 221.8 | 230.4 | 198.3 | |
| 缺钱天数（天） | -26.0 | -11.1 | -34.4 | -68.0 | -55.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -24.1 | 28.1 | 4.1 | 7.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -43.5 | -50.3 | -35.7 | 226.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 3.8 | 3.2 | 2.0 | 8.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 141.1 | 118.8 | 122.3 | 121.7 | 125.2 | |
| 流动比率（%） | 167.0 | 148.0 | 146.4 | 144.7 | 149.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | 171.2 | 32.3 | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 44.7 | 48.9 | 49.2 | 48.7 | 46.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 355.2 | 281.7 | 260.6 | 259.0 | 255.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -4.0 | 14.8 | 12.3 | 33.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 122.4 | 88.7 | 91.3 | 116.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -12.3 | 5.0 | 3.2 | 18.1 | -- |
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