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联创电子现金流表

2.11亿

营业现金流

-18.0亿

投资现金流

11.18亿

融资现金流

现金流表详细项

联创电子现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.42 亿 7.84 亿 7.76 亿 14.53 亿 9.65 亿
经营活动产生的现金流量净额 -1.22 亿 5.5 亿 7.67 亿 2.1 亿 2.11 亿
现金流入 77.12 亿 102.76 亿 103.58 亿 107.12 亿 99.23 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 73.46 亿 98.54 亿 98.42 亿 101.33 亿 92.92 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 3.0 亿 3.36 亿 2.81 亿 1.31 亿 1.38 亿
现金流出 78.35 亿 97.25 亿 95.91 亿 105.02 亿 97.13 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 68.24 亿 86.3 亿 81.69 亿 91.75 亿 85.38 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 7.14 亿 7.99 亿 8.39 亿 8.44 亿 8.84 亿
-支付的各项税费 1.42 亿 1.7 亿 4.68 亿 3.33 亿 1.58 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.55 亿 1.27 亿 1.15 亿 1.5 亿 1.33 亿
投资活动产生的现金流量净额 -17.4 亿 -8.77 亿 -15.25 亿 -17.52 亿 -18.0 亿
现金流入 0.29 亿 4.65 亿 2.24 亿 0.83 亿 1.65 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.23 亿 0.63 亿 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.28 亿 0.4 亿 0.0 元 480.0 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.29 亿 0.94 亿 1.22 亿 0.83 亿 1.6 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 3.19 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 17.69 亿 13.41 亿 17.49 亿 18.34 亿 19.65 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 17.36 亿 10.37 亿 13.39 亿 17.33 亿 16.63 亿
-投资支付的现金 0.33 亿 3.05 亿 4.1 亿 70.0 万 170.0 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 1.0 亿 3.0 亿
筹资活动产生的现金流量净额 25.32 亿 3.21 亿 14.36 亿 10.54 亿 11.18 亿
现金流入 64.64 亿 47.93 亿 63.75 亿 50.18 亿 62.37 亿
+吸收投资收到的现金 14.63 亿 0.0 元 5.88 亿 284.31 万 284.31 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 5.88 亿 284.31 万 284.31 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 48.7 亿 37.09 亿 52.62 亿 40.84 亿 48.45 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 1.32 亿 10.84 亿 5.24 亿 9.32 亿 13.9 亿
现金流出 39.33 亿 44.72 亿 49.39 亿 39.64 亿 51.2 亿
-偿还债务所支付的现金 32.39 亿 37.1 亿 40.83 亿 32.67 亿 43.22 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.25 亿 1.77 亿 2.36 亿 2.14 亿 2.61 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 5.68 亿 5.86 亿 6.2 亿 4.82 亿 5.37 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.28 亿 -286.05 万 -86.02 万 -85.92 万 233.87 万
现金及现金等价物净增加额 6.42 亿 -810.18 万 6.77 亿 -4.88 亿 -4.69 亿
期末现金及现金等价物余额 7.84 亿 7.76 亿 14.53 亿 9.65 亿 4.96 亿


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