资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 18.3 | 15.4 | 17.8 | 12.0 | 12.9 | |
| 应收款项（%） | 17.8 | 22.0 | 21.7 | 18.4 | 17.9 | |
| 存货（%） | 21.2 | 12.4 | 9.2 | 11.3 | 10.8 | |
| 其他流动资产（%） | 1.3 | 1.7 | 1.7 | 1.3 | 0.8 | |
| 流动资产（%） | 60.8 | 54.4 | 52.5 | 46.1 | 45.4 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 39.2 | 45.6 | 47.5 | 53.9 | 54.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 16.1 | 18.2 | 15.0 | 13.2 | 16.0 | |
| 流动负债（%） | 52.0 | 52.7 | 48.8 | 52.2 | 53.8 | |
| 非流动负债（%） | 14.1 | 15.9 | 20.6 | 24.5 | 25.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 33.9 | 31.4 | 30.6 | -- | 20.8 | |
| 权益乘数（倍） | 4.1 | 4.5 | 5.3 | 4.4 | 4.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.3 | 0.7 | 0.5 | -7.0 | -5.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 5.5 | 3.1 | 2.5 | -30.5 | -22.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 4.4 | 3.4 | 3.4 | 0.0 | -5.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 17.2 | 8.3 | 6.4 | -100.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.1 | 0.1 | -0.9 | -0.7 | |
| 毛利率（%) | 11.4 | 9.6 | 12.1 | 8.3 | 8.2 | |
| 营业利润率（%) | 2.0 | 1.0 | 0.6 | -10.7 | -7.9 | |
| 营业费用率（%） | 8.4 | 8.4 | 10.5 | 13.8 | 9.5 | |
| 净利率（%) | 1.9 | 0.8 | 0.6 | -10.8 | -8.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.0 | 3.6 | 3.2 | 2.7 | 3.0 | |
| 完整生意周期（天） | 222.1 | 168.5 | 159.1 | 175.7 | 165.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.6 | 4.2 | 3.6 | 3.2 | 3.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 102.0 | 87.6 | 102.1 | 112.6 | 100.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.0 | 4.5 | 6.4 | 5.8 | 5.6 | |
| 存货周转天数（天） | 120.1 | 80.9 | 57.0 | 63.1 | 65.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 128.7 | 83.3 | 87.5 | 86.1 | 95.6 | |
| 缺钱天数（天） | 93.4 | 85.2 | 71.6 | 89.6 | 70.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 23.8 | 40.2 | 3.6 | -9.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -47.6 | -34.1 | -32.4 | -1639.8 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 65.3 | -2.0 | 12.9 | -22.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 76.2 | 79.7 | 88.7 | 66.5 | 64.4 | |
| 流动比率（%） | 116.9 | 103.3 | 107.6 | 88.2 | 84.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | 1.9 | 1.4 | 1.3 | -2.6 | -1.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 66.1 | 68.6 | 69.4 | 76.7 | 79.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 162.8 | 157.5 | 179.3 | 148.6 | 143.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -1.9 | 8.1 | 10.5 | 2.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 9.3 | 16.9 | 27.2 | 25.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -68.2 | -63.9 | -54.2 | -51.4 | -- |
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