保利联合现金流表
4.61亿
营业现金流
-2.06亿
投资现金流
-2.13亿
融资现金流
现金流表详细项
| 保利联合现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 12.1 亿 | 13.91 亿 | 10.72 亿 | 9.12 亿 | 11.95 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -0.37 亿 | -3.11 亿 | -2.19 亿 | 3.82 亿 | 4.61 亿 |
| 现金流入 | 57.72 亿 | 52.35 亿 | 59.52 亿 | 57.21 亿 | 59.37 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 53.13 亿 | 48.11 亿 | 56.53 亿 | 51.78 亿 | 54.4 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 4.51 亿 | 4.07 亿 | 2.77 亿 | 5.32 亿 | 4.86 亿 |
| 现金流出 | 58.09 亿 | 55.46 亿 | 61.71 亿 | 53.39 亿 | 54.76 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 37.42 亿 | 38.06 亿 | 41.43 亿 | 35.26 亿 | 36.71 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 9.49 亿 | 10.84 亿 | 10.76 亿 | 10.11 亿 | 10.06 亿 |
| -支付的各项税费 | 3.2 亿 | 2.61 亿 | 3.36 亿 | 2.99 亿 | 3.1 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 7.98 亿 | 3.96 亿 | 6.15 亿 | 5.02 亿 | 4.89 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.58 亿 | -2.78 亿 | -5.66 亿 | -2.26 亿 | -2.06 亿 |
| 现金流入 | 0.19 亿 | 0.21 亿 | 0.29 亿 | 0.16 亿 | 0.15 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 21.0 万 | 484.27 万 | 318.61 万 | 25.2 万 | 25.2 万 |
| +取得投资收益收到的现金 | 592.48 万 | 456.71 万 | 340.33 万 | 0.13 亿 | 0.12 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 523.75 万 | 30.4 万 | 216.27 万 | 316.31 万 | 289.72 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 117.45 万 | 189.43 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 724.95 万 | 0.11 亿 | 0.18 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 2.77 亿 | 2.99 亿 | 5.95 亿 | 2.42 亿 | 2.21 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.31 亿 | 2.1 亿 | 5.95 亿 | 2.41 亿 | 2.21 亿 |
| -投资支付的现金 | 1.46 亿 | 0.89 亿 | 0.0 元 | 33.17 万 | 33.17 万 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 20.1 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4.75 亿 | 2.68 亿 | 6.27 亿 | 1.24 亿 | -2.13 亿 |
| 现金流入 | 43.2 亿 | 52.87 亿 | 59.67 亿 | 67.53 亿 | 64.53 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 3.08 亿 | 200.0 万 | 0.25 亿 | 70.54 万 | 185.94 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3.08 亿 | 200.0 万 | 0.25 亿 | 70.54 万 | 185.94 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 38.44 亿 | 50.19 亿 | 53.4 亿 | 66.29 亿 | 66.66 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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