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保利联合现金流表

-4.96亿

营业现金流

-3.27亿

投资现金流

0.75亿

融资现金流

现金流表详细项

保利联合现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 15.53 亿 12.1 亿 13.91 亿 10.72 亿 9.12 亿
经营活动产生的现金流量净额 4.92 亿 -0.37 亿 -3.11 亿 -2.19 亿 -4.96 亿
现金流入 55.22 亿 57.72 亿 52.35 亿 59.52 亿 55.91 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 49.71 亿 53.13 亿 48.11 亿 56.53 亿 51.95 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 5.47 亿 4.51 亿 4.07 亿 2.77 亿 3.85 亿
现金流出 50.3 亿 58.09 亿 55.46 亿 61.71 亿 60.87 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 31.18 亿 37.42 亿 38.06 亿 41.43 亿 40.54 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 8.13 亿 9.49 亿 10.84 亿 10.76 亿 10.75 亿
-支付的各项税费 3.12 亿 3.2 亿 2.61 亿 3.36 亿 2.98 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 7.86 亿 7.98 亿 3.96 亿 6.15 亿 6.61 亿
投资活动产生的现金流量净额 -13.04 亿 -2.58 亿 -2.78 亿 -5.66 亿 -3.27 亿
现金流入 866.76 万 0.19 亿 0.21 亿 0.29 亿 735.79 万
+收回投资收到的现金 0.0 元 21.0 万 484.27 万 318.61 万 318.61 万
+取得投资收益收到的现金 534.19 万 592.48 万 456.71 万 340.33 万 184.7 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 86.59 万 523.75 万 30.4 万 216.27 万 19.05 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 117.45 万 189.43 万 213.43 万
+收到其他与投资活动有关的现金 245.98 万 724.95 万 0.11 亿 0.18 亿 0.0 元
现金流出 13.12 亿 2.77 亿 2.99 亿 5.95 亿 3.34 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 12.68 亿 1.31 亿 2.1 亿 5.95 亿 3.66 亿
-投资支付的现金 0.45 亿 1.46 亿 0.89 亿 0.0 元 -0.32 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 20.1 万 20.1 万
筹资活动产生的现金流量净额 4.71 亿 4.75 亿 2.68 亿 6.27 亿 0.75 亿
现金流入 49.41 亿 43.2 亿 52.87 亿 59.67 亿 52.74 亿
+吸收投资收到的现金 0.76 亿 3.08 亿 200.0 万 0.25 亿 512.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.76 亿 3.08 亿 200.0 万 0.25 亿 0.25 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 39.1 亿 36.54 亿 43.93 亿 50.82 亿 40.23 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 9.55 亿 3.58 亿 8.91 亿 8.61 亿 12.45 亿
现金流出 44.71 亿 38.44 亿 50.19 亿 53.4 亿 51.98 亿
-偿还债务所支付的现金 28.67 亿 27.28 亿 40.48 亿 43.88 亿 42.56 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3.11 亿 3.03 亿 3.4 亿 3.61 亿 3.27 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.15 亿 0.2 亿 0.18 亿 0.28 亿 0.17 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 12.92 亿 8.13 亿 6.31 亿 5.91 亿 6.15 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -151.68 万 71.97 万 84.25 万 -176.12 万 41.59 万
现金及现金等价物净增加额 -3.43 亿 1.81 亿 -3.2 亿 -1.59 亿 -7.47 亿
期末现金及现金等价物余额 12.1 亿 13.91 亿 10.72 亿 9.12 亿 1.65 亿


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