资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 9.3 | 10.6 | 9.1 | 8.2 | 8.1 | |
| 应收款项（%） | 43.0 | 39.8 | 36.5 | 33.5 | 33.5 | |
| 存货（%） | 1.9 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.3 | |
| 其他流动资产（%） | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | |
| 流动资产（%） | 71.0 | 69.0 | 62.3 | 56.3 | 57.1 | |
| 商誉（%） | 0.9 | 0.8 | 1.4 | 1.4 | 8.2 | |
| 非流动资产（%） | 29.0 | 31.0 | 37.7 | 43.7 | 42.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 24.6 | 22.5 | 20.5 | 21.4 | 20.2 | |
| 流动负债（%） | 54.6 | 55.2 | 60.6 | 61.0 | 64.9 | |
| 非流动负债（%） | 16.5 | 14.2 | 16.3 | 21.3 | 18.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 28.9 | 30.6 | 23.2 | -- | 17.0 | |
| 权益乘数（倍） | 3.4 | 2.9 | 4.7 | 5.6 | 5.9 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.1 | 1.0 | -5.6 | -5.2 | -6.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 3.7 | 2.9 | -26.4 | -29.2 | -30.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 3.8 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | -7.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 48.4 | 43.7 | -192.3 | -182.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.2 | -1.6 | -1.4 | -1.6 | |
| 毛利率（%) | 25.7 | 22.1 | 16.3 | 18.6 | 17.6 | |
| 营业利润率（%) | 3.9 | 3.4 | -14.8 | -12.8 | -17.9 | |
| 营业费用率（%） | 18.3 | 16.7 | 19.3 | 19.5 | 16.7 | |
| 净利率（%) | 2.5 | 2.7 | -14.3 | -12.6 | -17.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.2 | 3.3 | 3.6 | 3.8 | 3.6 | |
| 完整生意周期（天） | 396.9 | 419.6 | 371.6 | 335.9 | 395.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.0 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 1.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 375.4 | 393.9 | 345.2 | 309.1 | 362.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 17.0 | 14.2 | 13.8 | 13.6 | 11.0 | |
| 存货周转天数（天） | 21.5 | 25.7 | 26.4 | 26.8 | 33.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 283.2 | 287.7 | 239.5 | 227.4 | 257.6 | |
| 缺钱天数（天） | 113.7 | 131.9 | 132.1 | 108.5 | 138.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 19.0 | 0.8 | 5.6 | 6.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -6.6 | -11.7 | 100.0 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 6.2 | 12.7 | -19.2 | -22.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 126.5 | 120.9 | 98.9 | 88.1 | 84.4 | |
| 流动比率（%） | 129.9 | 125.1 | 102.9 | 92.3 | 88.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 2.2 | 2.1 | -2.7 | -1.9 | -2.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 71.1 | 69.4 | 76.8 | 82.3 | 83.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 207.3 | 398.8 | 334.2 | 317.7 | 292.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 5.9 | -0.4 | -3.2 | -2.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 61.4 | 33.7 | 2.3 | 6.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -57.5 | -53.4 | -83.0 | -86.2 | -- |
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