资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 10.6 | 9.1 | 8.2 | 9.1 | 7.7 | |
| 应收款项（%） | 39.8 | 36.5 | 33.5 | 35.3 | 35.6 | |
| 存货（%） | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.2 | 2.2 | |
| 其他流动资产（%） | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | |
| 流动资产（%） | 69.0 | 62.3 | 56.3 | 57.0 | 56.1 | |
| 商誉（%） | 0.8 | 1.4 | 1.4 | 8.2 | 8.4 | |
| 非流动资产（%） | 31.0 | 37.7 | 43.7 | 43.0 | 43.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 22.5 | 20.5 | 21.4 | 22.0 | 21.3 | |
| 流动负债（%） | 55.2 | 60.6 | 61.0 | 66.4 | 64.6 | |
| 非流动负债（%） | 14.2 | 16.3 | 21.3 | 16.9 | 18.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 30.6 | 23.2 | -- | 16.7 | 16.7 | |
| 权益乘数（倍） | 2.9 | 4.7 | 5.6 | 6.0 | 6.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.0 | -5.6 | -5.2 | -0.1 | -0.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 2.9 | -26.4 | -29.2 | -0.6 | -0.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 3.8 | 0.0 | 0.0 | -1.3 | -0.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 43.7 | -192.3 | -182.8 | -- | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | -1.6 | -1.4 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 22.1 | 16.3 | 18.6 | 20.1 | 19.6 | |
| 营业利润率（%) | 3.4 | -14.8 | -12.8 | 0.7 | 0.7 | |
| 营业费用率（%） | 16.7 | 19.3 | 19.5 | 15.9 | 15.1 | |
| 净利率（%) | 2.7 | -14.3 | -12.6 | -0.3 | -0.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.3 | 3.6 | 3.8 | 3.5 | 3.7 | |
| 完整生意周期（天） | 419.6 | 371.6 | 335.9 | 353.7 | 339.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 393.9 | 345.2 | 309.1 | 325.8 | 312.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 14.2 | 13.8 | 13.6 | 13.1 | 13.5 | |
| 存货周转天数（天） | 25.7 | 26.4 | 26.8 | 27.9 | 27.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 287.7 | 239.5 | 227.4 | 257.2 | 237.6 | |
| 缺钱天数（天） | 131.9 | 132.1 | 108.5 | 96.5 | 101.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 0.8 | 5.6 | 6.5 | -- | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -11.7 | 100.0 | 100.0 | -- | -- | |
| 净资本增长率（%） | 12.7 | -19.2 | -22.4 | -- | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 120.9 | 98.9 | 88.1 | 82.6 | 83.4 | |
| 流动比率（%） | 125.1 | 102.9 | 92.3 | 85.9 | 86.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | 2.1 | -2.7 | -1.9 | 1.2 | 1.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 69.4 | 76.8 | 82.3 | 83.3 | 83.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 398.8 | 334.2 | 317.7 | 277.4 | 288.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -0.4 | -3.2 | -2.2 | -- | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 33.7 | 2.3 | 6.5 | -- | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -53.4 | -83.0 | -86.2 | -- | -- |
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