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双鹭药业现金流表

3.64亿

营业现金流

-3.59亿

投资现金流

-1.54亿

融资现金流

现金流表详细项

双鹭药业现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 12.5 亿 6.17 亿 7.8 亿 5.27 亿 5.4 亿
经营活动产生的现金流量净额 4.16 亿 4.65 亿 3.9 亿 4.6 亿 3.64 亿
现金流入 13.99 亿 13.85 亿 12.11 亿 11.81 亿 10.41 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 13.69 亿 13.5 亿 11.73 亿 11.58 亿 10.12 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.25 亿 0.32 亿 0.33 亿 0.16 亿 0.11 亿
现金流出 9.83 亿 9.2 亿 8.21 亿 7.21 亿 6.77 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 0.78 亿 0.37 亿 0.55 亿 0.99 亿 2.05 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.9 亿 1.07 亿 1.12 亿 1.21 亿 1.3 亿
-支付的各项税费 1.17 亿 0.88 亿 0.97 亿 0.95 亿 0.62 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 6.98 亿 6.88 亿 5.57 亿 4.05 亿 2.8 亿
投资活动产生的现金流量净额 -8.42 亿 -1.98 亿 -5.4 亿 -3.45 亿 -3.59 亿
现金流入 9.76 亿 11.0 亿 8.98 亿 6.36 亿 8.11 亿
+收回投资收到的现金 9.45 亿 10.6 亿 8.63 亿 6.03 亿 7.65 亿
+取得投资收益收到的现金 0.19 亿 0.33 亿 0.33 亿 0.33 亿 0.46 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 7,990.0 元 749.5 万 147.1 万 1.4 万 0.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.12 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 18.18 亿 12.98 亿 14.38 亿 9.81 亿 11.7 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2.56 亿 2.37 亿 1.63 亿 2.18 亿 2.22 亿
-投资支付的现金 15.17 亿 10.61 亿 12.47 亿 6.9 亿 8.75 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.45 亿 0.0 元 0.27 亿 0.73 亿 0.73 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -2.07 亿 -1.03 亿 -1.03 亿 -1.03 亿 -1.54 亿
现金流入 717.02 万 0.15 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+吸收投资收到的现金 0.0 元 900.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 900.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 717.02 万 550.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 2.14 亿 1.18 亿 1.03 亿 1.03 亿 1.54 亿
-偿还债务所支付的现金 559.83 万 0.11 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2.06 亿 1.03 亿 1.03 亿 1.03 亿 1.54 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 267.5 万 390.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 8.11 万 -2.28 万 10.35 万 3.3 万 3.11 万
现金及现金等价物净增加额 -6.33 亿 1.63 亿 -2.53 亿 0.13 亿 -1.49 亿
期末现金及现金等价物余额 6.17 亿 7.8 亿 5.27 亿 5.4 亿 3.91 亿


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