资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 15.5 | 17.2 | 12.6 | 20.6 | 19.1 | |
| 应收款项（%） | 8.3 | 6.0 | 4.3 | 3.2 | 2.5 | |
| 存货（%） | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.9 | |
| 其他流动资产（%） | 11.3 | 11.3 | 12.2 | 12.6 | 12.9 | |
| 流动资产（%） | 40.9 | 39.9 | 34.0 | 42.1 | 39.6 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 59.1 | 60.1 | 66.0 | 57.9 | 60.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 3.3 | 3.3 | 3.0 | 4.0 | 1.4 | |
| 流动负债（%） | 5.8 | 5.6 | 4.9 | 5.9 | 2.9 | |
| 非流动负债（%） | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 1.5 | 1.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 92.4 | 92.5 | 93.3 | -- | 95.9 | |
| 权益乘数（倍） | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 6.8 | 7.6 | 3.9 | 6.8 | 2.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 7.5 | 8.3 | 4.3 | 7.4 | 2.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 7.2 | 7.9 | 4.0 | 7.1 | 2.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 40.2 | 44.6 | 25.2 | 45.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 85.3 | 84.9 | 85.1 | 81.6 | 78.2 | |
| 营业利润率（%) | 37.1 | 37.7 | 25.1 | 46.9 | 17.7 | |
| 营业费用率（%） | 69.3 | 63.0 | 66.0 | 55.8 | 59.8 | |
| 净利率（%) | 32.5 | 34.7 | 21.7 | 40.7 | 15.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.2 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 1.9 | |
| 完整生意周期（天） | 418.3 | 354.4 | 408.2 | 354.5 | 419.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.1 | 3.1 | 3.5 | 4.5 | 4.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 172.2 | 118.9 | 104.0 | 81.2 | 77.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.5 | 1.6 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | |
| 存货周转天数（天） | 246.1 | 235.5 | 304.2 | 273.4 | 341.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 400.3 | 369.2 | 427.4 | 414.9 | 265.4 | |
| 缺钱天数（天） | 18.0 | -14.7 | -19.2 | -60.4 | 154.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -45.2 | 9.2 | -13.6 | -3.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -26.4 | 10.8 | -42.4 | 81.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 3.4 | 6.9 | 2.9 | 6.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 665.2 | 668.7 | 644.3 | 668.5 | 1253.4 | |
| 流动比率（%） | 700.8 | 707.1 | 691.6 | 707.2 | 1353.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 7.6 | 7.5 | 6.7 | 7.5 | 4.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 862.2 | 903.9 | 1059.5 | 1173.1 | 1200.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 132.0 | 143.0 | 135.0 | 123.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 112.2 | 117.3 | 121.5 | 126.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 4.0 | 6.4 | 5.1 | 6.1 | -- |
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