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黔源电力现金流表

13.12亿

营业现金流

-1.77亿

投资现金流

-16.59亿

融资现金流

现金流表详细项

黔源电力现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.63 亿 1.63 亿 2.38 亿 2.26 亿 2.53 亿
经营活动产生的现金流量净额 21.6 亿 13.06 亿 19.46 亿 18.06 亿 13.12 亿
现金流入 30.34 亿 21.49 亿 30.68 亿 26.94 亿 22.8 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 30.09 亿 21.21 亿 28.21 亿 26.38 亿 21.99 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.25 亿 0.24 亿 0.36 亿 0.54 亿 0.28 亿
现金流出 8.73 亿 8.43 亿 11.22 亿 8.88 亿 9.68 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 1.11 亿 1.04 亿 1.69 亿 1.72 亿 1.83 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.83 亿 2.14 亿 2.4 亿 2.57 亿 2.65 亿
-支付的各项税费 5.62 亿 4.89 亿 6.8 亿 4.07 亿 4.64 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.17 亿 0.36 亿 0.33 亿 0.52 亿 0.56 亿
投资活动产生的现金流量净额 -17.96 亿 -5.54 亿 -6.73 亿 -2.21 亿 -1.77 亿
现金流入 765.35 万 38.62 万 54.54 万 186.11 万 183.43 万
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 374.98 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 387.45 万 38.62 万 37.17 万 186.11 万 184.98 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 2.92 万 0.0 元 17.37 万 0.0 元 -1.55 万
现金流出 18.04 亿 5.54 亿 6.73 亿 2.22 亿 1.79 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 17.96 亿 5.54 亿 6.73 亿 2.22 亿 1.79 亿
-投资支付的现金 663.07 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 107.97 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 2,000.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -3.64 亿 -6.78 亿 -12.86 亿 -15.58 亿 -16.59 亿
现金流入 33.25 亿 36.69 亿 19.81 亿 7.27 亿 14.0 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 33.25 亿 32.74 亿 19.42 亿 7.27 亿 14.0 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 3.95 亿 0.39 亿 0.0 元 -2,585.0 元
现金流出 36.89 亿 43.47 亿 32.67 亿 22.85 亿 30.59 亿
-偿还债务所支付的现金 29.67 亿 33.77 亿 26.54 亿 16.72 亿 25.42 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6.53 亿 6.5 亿 5.77 亿 5.7 亿 4.93 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 1.15 亿 0.79 亿 1.15 亿 1.15 亿 1.15 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.69 亿 3.19 亿 0.36 亿 0.43 亿 0.24 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 51.09 万 0.74 亿 -0.12 亿 0.28 亿 -5.24 亿
期末现金及现金等价物余额 1.63 亿 2.38 亿 2.26 亿 2.53 亿 -2.71 亿


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