资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 1.4 | 1.3 | 1.6 | 1.1 | 1.3 | |
| 应收款项（%） | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 2.4 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 其他流动资产（%） | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | |
| 流动资产（%） | 4.2 | 5.3 | 3.1 | 2.6 | 3.8 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 95.8 | 94.7 | 96.9 | 97.4 | 96.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 3.3 | 2.7 | 2.6 | 2.8 | 2.5 | |
| 流动负债（%） | 15.7 | 14.2 | 16.5 | 24.6 | 23.4 | |
| 非流动负债（%） | 50.1 | 47.5 | 42.0 | 31.6 | 31.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 34.2 | 38.3 | -- | 43.9 | 44.6 | |
| 权益乘数（倍） | 2.8 | 2.6 | 2.6 | 2.2 | 2.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.5 | 4.5 | 2.7 | 2.5 | 2.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 7.2 | 11.8 | 7.1 | 5.6 | 6.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 5.9 | 9.0 | 6.0 | 5.4 | 4.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 173.4 | 243.5 | 123.1 | 115.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.8 | 1.0 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | |
| 毛利率（%) | 53.7 | 55.9 | 51.6 | 49.6 | 49.7 | |
| 营业利润率（%) | 26.6 | 34.4 | 26.7 | 26.8 | 27.5 | |
| 营业费用率（%） | 26.2 | 20.2 | 23.4 | 21.3 | 7.0 | |
| 净利率（%) | 20.9 | 29.3 | 22.6 | 20.7 | 21.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 完整生意周期（天） | 17.9 | 8.6 | 13.2 | 20.0 | 76.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 20.5 | 42.9 | 28.4 | 19.0 | 4.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 17.8 | 8.5 | 12.8 | 19.2 | 75.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 4624.6 | 4745.5 | 971.8 | 480.5 | 371.4 | |
| 存货周转天数（天） | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.8 | 1.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 169.4 | 161.9 | 164.7 | 158.0 | 141.8 | |
| 缺钱天数（天） | -151.6 | -153.3 | -151.5 | -138.0 | -65.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -23.2 | 26.1 | -23.8 | -2.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -34.6 | 56.6 | -40.8 | -2.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 4.3 | 10.1 | 3.3 | 2.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 26.8 | 37.1 | 18.5 | 10.5 | 16.1 | |
| 流动比率（%） | 26.8 | 37.1 | 18.6 | 10.5 | 16.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | 2.2 | 3.1 | 2.6 | 2.8 | 3.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 65.8 | 61.7 | 58.6 | 56.1 | 55.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 90.6 | 92.2 | 87.6 | 78.9 | 81.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 49.0 | 81.9 | 68.3 | 32.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 131.2 | 135.1 | 142.6 | 133.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -21.3 | -9.2 | -3.6 | -19.0 | -- |
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