资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 1.0 | 1.4 | 1.3 | 1.6 | 1.8 | |
| 应收款项（%） | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 1.1 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 其他流动资产（%） | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.0 | |
| 流动资产（%） | 2.9 | 4.2 | 5.3 | 3.1 | 3.0 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 97.1 | 95.8 | 94.7 | 96.9 | 97.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 1.9 | 3.3 | 2.7 | 2.6 | 2.2 | |
| 流动负债（%） | 22.0 | 15.7 | 14.2 | 16.5 | 20.3 | |
| 非流动负债（%） | 44.2 | 50.1 | 47.5 | 42.0 | 35.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 33.8 | 34.2 | 38.3 | -- | 43.9 | |
| 权益乘数（倍） | 3.3 | 2.8 | 2.6 | 2.6 | 2.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.4 | 2.5 | 4.5 | 2.7 | 2.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 14.8 | 7.2 | 11.8 | 7.1 | 6.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 8.5 | 5.9 | 9.0 | 6.0 | 4.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 271.1 | 173.4 | 243.5 | 123.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.5 | 0.8 | 1.0 | 0.6 | 0.6 | |
| 毛利率（%) | 52.1 | 53.7 | 55.9 | 51.6 | 50.5 | |
| 营业利润率（%) | 31.2 | 26.6 | 34.4 | 26.7 | 27.1 | |
| 营业费用率（%） | 19.9 | 26.2 | 20.2 | 23.4 | 7.0 | |
| 净利率（%) | 26.6 | 20.9 | 29.3 | 22.6 | 22.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | |
| 完整生意周期（天） | 34.4 | 17.9 | 8.6 | 13.2 | 39.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 10.6 | 20.5 | 42.9 | 28.4 | 9.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 34.4 | 17.8 | 8.5 | 12.8 | 37.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 12508.9 | 4624.6 | 4745.5 | 971.8 | 235.6 | |
| 存货周转天数（天） | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 1.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 86.6 | 169.4 | 161.9 | 164.7 | 142.1 | |
| 缺钱天数（天） | -52.2 | -151.6 | -153.3 | -151.5 | -102.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 21.9 | -23.2 | 26.1 | -23.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 55.2 | -34.6 | 56.6 | -40.8 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 10.9 | 4.3 | 10.1 | 3.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 13.3 | 26.8 | 37.1 | 18.5 | 14.8 | |
| 流动比率（%） | 13.3 | 26.8 | 37.1 | 18.6 | 15.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 2.8 | 2.2 | 3.1 | 2.6 | 2.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 66.2 | 65.8 | 61.7 | 58.6 | 56.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 81.5 | 90.6 | 92.2 | 87.6 | 83.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 59.7 | 49.0 | 81.9 | 68.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 148.4 | 131.2 | 135.1 | 142.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -11.9 | -21.3 | -9.2 | -3.6 | -- |
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