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登海种业现金流表

0.15亿

营业现金流

-1.97亿

投资现金流

-0.19亿

融资现金流

现金流表详细项

登海种业现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.05 亿 2.64 亿 2.98 亿 3.74 亿 4.23 亿
经营活动产生的现金流量净额 3.69 亿 3.65 亿 0.39 亿 1.79 亿 0.15 亿
现金流入 9.94 亿 13.07 亿 14.58 亿 16.01 亿 13.67 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 9.74 亿 12.66 亿 13.18 亿 15.06 亿 12.6 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.2 亿 0.41 亿 1.4 亿 0.95 亿 1.07 亿
现金流出 6.25 亿 9.42 亿 14.19 亿 14.22 亿 13.52 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 4.15 亿 7.1 亿 11.96 亿 11.11 亿 10.07 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.93 亿 1.03 亿 1.16 亿 1.24 亿 1.31 亿
-支付的各项税费 728.27 万 0.13 亿 989.87 万 920.18 万 0.13 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.09 亿 1.16 亿 0.97 亿 1.78 亿 2.0 亿
投资活动产生的现金流量净额 -2.52 亿 -2.99 亿 0.6 亿 -1.36 亿 -1.97 亿
现金流入 67.76 亿 61.26 亿 55.26 亿 51.82 亿 53.05 亿
+收回投资收到的现金 67.12 亿 60.63 亿 54.56 亿 51.3 亿 52.49 亿
+取得投资收益收到的现金 0.6 亿 0.54 亿 0.6 亿 0.52 亿 0.56 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 366.06 万 909.68 万 950.31 万 40.21 万 15.38 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 70.27 亿 64.25 亿 54.66 亿 53.19 亿 55.02 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.33 亿 0.68 亿 0.8 亿 1.19 亿 1.46 亿
-投资支付的现金 69.94 亿 63.58 亿 53.86 亿 52.0 亿 53.56 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 13.78 万 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -0.59 亿 -0.33 亿 -0.23 亿 696.26 万 -0.19 亿
现金流入 903.0 万 0.18 亿 0.32 亿 0.23 亿 0.43 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 159.0 万 135.4 万 0.0 元 10.65 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 159.0 万 135.4 万 0.0 元 10.65 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 500.0 万 0.14 亿 1,000.0 万 0.13 亿 0.31 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 403.0 万 271.0 万 0.21 亿 939.0 万 0.12 亿
现金流出 0.68 亿 0.51 亿 0.55 亿 0.16 亿 0.62 亿
-偿还债务所支付的现金 501.0 万 1,000.0 万 0.17 亿 730.0 万 0.22 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.53 亿 0.36 亿 0.36 亿 173.16 万 0.33 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 9.14 万 434.56 万 325.35 万 122.73 万 53.41 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 928.02 万 528.0 万 197.37 万 654.58 万 693.7 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 0.59 亿 0.34 亿 0.76 亿 0.5 亿 -2.0 亿
期末现金及现金等价物余额 2.64 亿 2.98 亿 3.74 亿 4.23 亿 2.23 亿


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