登海种业现金流表
1.28亿
营业现金流
-1.15亿
投资现金流
-0.11亿
融资现金流
现金流表详细项
| 登海种业现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 2.05 亿 | 2.64 亿 | 2.98 亿 | 3.74 亿 | 4.23 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3.69 亿 | 3.65 亿 | 0.39 亿 | 1.79 亿 | 1.28 亿 |
| 现金流入 | 9.94 亿 | 13.07 亿 | 14.58 亿 | 16.01 亿 | 12.78 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 9.74 亿 | 12.66 亿 | 13.18 亿 | 15.06 亿 | 11.61 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.2 亿 | 0.41 亿 | 1.4 亿 | 0.95 亿 | 1.17 亿 |
| 现金流出 | 6.25 亿 | 9.42 亿 | 14.19 亿 | 14.22 亿 | 11.5 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 4.15 亿 | 7.1 亿 | 11.96 亿 | 11.11 亿 | 8.08 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.93 亿 | 1.03 亿 | 1.16 亿 | 1.24 亿 | 1.26 亿 |
| -支付的各项税费 | 728.27 万 | 0.13 亿 | 989.87 万 | 920.18 万 | 0.13 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.09 亿 | 1.16 亿 | 0.97 亿 | 1.78 亿 | 2.04 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.52 亿 | -2.99 亿 | 0.6 亿 | -1.36 亿 | -1.15 亿 |
| 现金流入 | 67.76 亿 | 61.26 亿 | 55.26 亿 | 51.82 亿 | 64.78 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 67.12 亿 | 60.63 亿 | 54.56 亿 | 51.3 亿 | 64.3 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.6 亿 | 0.54 亿 | 0.6 亿 | 0.52 亿 | 0.49 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 366.06 万 | 909.68 万 | 950.31 万 | 40.21 万 | 5.88 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 70.27 亿 | 64.25 亿 | 54.66 亿 | 53.19 亿 | 65.93 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.33 亿 | 0.68 亿 | 0.8 亿 | 1.19 亿 | 1.35 亿 |
| -投资支付的现金 | 69.94 亿 | 63.58 亿 | 53.86 亿 | 52.0 亿 | 64.58 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 13.78 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.59 亿 | -0.33 亿 | -0.23 亿 | 696.26 万 | -0.11 亿 |
| 现金流入 | 903.0 万 | 0.18 亿 | 0.32 亿 | 0.23 亿 | 0.47 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 159.0 万 | 135.4 万 | 0.0 元 | 10.65 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 159.0 万 | 135.4 万 | 0.0 元 | 10.65 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.68 亿 | 0.51 亿 | 0.55 亿 | 0.16 亿 | 0.58 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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