资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 67.9 | 68.7 | 62.7 | 62.9 | 60.0 | |
| 应收款项（%） | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 1.0 | 0.6 | |
| 存货（%） | 10.8 | 11.8 | 17.3 | 17.8 | 18.0 | |
| 其他流动资产（%） | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.0 | |
| 流动资产（%） | 80.3 | 82.4 | 84.2 | 83.7 | 83.6 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 19.7 | 17.6 | 15.8 | 16.3 | 16.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 0.7 | 1.9 | 2.9 | 1.7 | 2.9 | |
| 流动负债（%） | 16.2 | 20.0 | 20.1 | 17.5 | 21.7 | |
| 非流动负债（%） | 0.4 | 0.4 | 2.4 | 1.6 | 1.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 83.4 | 79.6 | 77.5 | -- | 76.7 | |
| 权益乘数（倍） | 2.7 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.3 | 6.0 | 6.5 | 6.3 | 5.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 3.6 | 7.8 | 7.9 | 7.4 | 6.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 1.4 | 7.1 | 8.1 | 7.7 | 6.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 7.8 | 27.2 | 33.3 | 34.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 28.8 | 36.3 | 31.9 | 28.8 | 27.4 | |
| 营业利润率（%) | 8.1 | 23.1 | 22.5 | 19.2 | 17.4 | |
| 营业费用率（%） | 23.8 | 19.8 | 13.6 | 13.8 | 17.6 | |
| 净利率（%) | 5.4 | 21.7 | 21.8 | 19.3 | 17.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.5 | 1.9 | 2.2 | 2.7 | 2.5 | |
| 完整生意周期（天） | 298.0 | 243.4 | 268.6 | 281.5 | 299.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 41.6 | 48.3 | 56.4 | 42.7 | 40.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 8.8 | 7.6 | 6.5 | 8.6 | 9.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | |
| 存货周转天数（天） | 289.2 | 235.9 | 262.2 | 273.0 | 290.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 16.8 | 27.0 | 43.0 | 35.9 | 37.6 | |
| 缺钱天数（天） | 281.2 | 216.4 | 225.6 | 245.6 | 261.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 9.4 | 22.2 | 20.4 | 17.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 364.9 | 246.5 | 17.6 | -0.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -0.3 | 6.9 | 7.1 | 8.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 428.4 | 353.0 | 332.6 | 377.0 | 302.3 | |
| 流动比率（%） | 495.3 | 412.3 | 418.4 | 478.8 | 385.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 16.6 | 20.4 | 22.5 | 19.1 | 23.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 508.5 | 550.6 | 623.6 | 634.0 | 629.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 60.6 | 43.4 | 4.2 | 21.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 55.6 | 228.5 | 191.4 | 147.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 9.6 | 9.3 | -0.4 | 4.1 | -- |
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