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华孚时尚现金流表

4.26亿

营业现金流

-5.55亿

投资现金流

-5.42亿

融资现金流

现金流表详细项

华孚时尚现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 19.15 亿 20.65 亿 24.01 亿 18.42 亿 21.84 亿
经营活动产生的现金流量净额 8.28 亿 7.2 亿 8.93 亿 8.58 亿 4.26 亿
现金流入 161.23 亿 195.95 亿 155.76 亿 152.3 亿 155.26 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 154.7 亿 191.1 亿 151.37 亿 148.37 亿 151.11 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 5.28 亿 4.35 亿 3.99 亿 3.83 亿 4.13 亿
现金流出 152.95 亿 188.75 亿 146.83 亿 143.72 亿 151.0 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 138.55 亿 174.6 亿 132.09 亿 129.97 亿 136.5 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 8.27 亿 8.92 亿 8.96 亿 8.6 亿 8.58 亿
-支付的各项税费 2.02 亿 2.04 亿 3.1 亿 2.89 亿 3.0 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 4.11 亿 3.2 亿 2.67 亿 2.25 亿 2.93 亿
投资活动产生的现金流量净额 -3.62 亿 -8.15 亿 -4.28 亿 719.19 万 -5.55 亿
现金流入 7.87 亿 3.13 亿 14.83 亿 26.32 亿 19.7 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 11.18 亿 22.25 亿 25.13 亿
+取得投资收益收到的现金 2.1 亿 1.12 亿 0.91 亿 0.13 亿 -0.19 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.82 亿 0.68 亿 2.35 亿 2.17 亿 2.02 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 1.09 亿 1.28 亿 0.38 亿 1.76 亿 1.01 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 3.86 亿 450.0 万 0.0 元 0.0 元 -8.28 亿
现金流出 11.48 亿 11.28 亿 19.1 亿 26.25 亿 25.25 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 9.07 亿 5.69 亿 4.47 亿 7.16 亿 8.84 亿
-投资支付的现金 1.24 亿 1.11 亿 14.63 亿 19.09 亿 22.02 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.91 亿 0.44 亿 0.0 元 0.0 元 50.0 万
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.26 亿 4.03 亿 0.0 元 0.0 元 -5.62 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -3.04 亿 4.38 亿 -10.4 亿 -5.58 亿 -5.42 亿
现金流入 117.56 亿 126.89 亿 102.5 亿 61.88 亿 61.28 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 11.29 亿 0.18 亿 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 269.0 万 0.18 亿 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 117.55 亿 115.36 亿 99.15 亿 57.66 亿 58.53 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 60.14 万 0.24 亿 3.17 亿 4.21 亿 2.74 亿
现金流出 120.6 亿 122.51 亿 112.9 亿 67.46 亿 66.7 亿
-偿还债务所支付的现金 115.71 亿 113.42 亿 106.54 亿 62.59 亿 59.21 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4.72 亿 5.61 亿 5.58 亿 3.27 亿 2.99 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 343.0 万 0.0 元 0.77 亿 0.77 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.17 亿 3.48 亿 0.78 亿 1.59 亿 4.5 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.13 亿 -754.44 万 0.16 亿 0.36 亿 0.51 亿
现金及现金等价物净增加额 1.5 亿 3.36 亿 -5.59 亿 3.42 亿 -6.2 亿
期末现金及现金等价物余额 20.65 亿 24.01 亿 18.42 亿 21.84 亿 15.64 亿


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