资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 16.8 | 19.8 | 18.3 | 16.8 | 23.1 | |
| 应收款项（%） | 4.5 | 5.0 | 5.6 | 6.2 | 4.9 | |
| 存货（%） | 29.2 | 32.6 | 29.4 | 29.4 | 21.6 | |
| 其他流动资产（%） | 2.1 | 1.4 | 0.9 | 0.7 | 1.1 | |
| 流动资产（%） | 59.8 | 63.8 | 59.9 | 58.2 | 59.7 | |
| 商誉（%） | 0.1 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 2.4 | |
| 非流动资产（%） | 40.2 | 36.2 | 40.1 | 41.8 | 40.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 4.9 | 5.1 | 5.5 | 5.6 | 4.4 | |
| 流动负债（%） | 60.6 | 57.5 | 55.6 | 56.1 | 57.0 | |
| 非流动负债（%） | 5.4 | 5.1 | 7.0 | 6.1 | 6.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 34.0 | 37.4 | 37.4 | -- | 36.5 | |
| 权益乘数（倍） | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 2.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -2.6 | 3.3 | -1.9 | 0.4 | 0.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -7.5 | 9.0 | -5.3 | 1.1 | 0.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 5.7 | 0.0 | 1.3 | 1.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -31.2 | 43.0 | -22.8 | 7.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.3 | 0.4 | -0.2 | 0.0 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 1.5 | 9.6 | 5.2 | 4.2 | 4.0 | |
| 营业利润率（%) | -3.4 | 4.1 | -2.7 | 0.8 | 0.5 | |
| 营业费用率（%） | 6.4 | 5.7 | 6.0 | 5.6 | 4.6 | |
| 净利率（%) | -3.3 | 3.7 | -2.5 | 0.5 | 0.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.8 | 3.4 | 2.9 | 2.8 | 2.6 | |
| 完整生意周期（天） | 159.1 | 160.9 | 183.8 | 172.0 | 137.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 17.7 | 18.7 | 14.4 | 13.2 | 12.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 20.6 | 19.5 | 25.4 | 27.7 | 28.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.6 | 2.6 | 2.3 | 2.5 | 3.4 | |
| 存货周转天数（天） | 138.5 | 141.4 | 158.4 | 144.3 | 108.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 19.1 | 22.9 | 27.2 | 27.4 | 28.9 | |
| 缺钱天数（天） | 140.1 | 138.1 | 156.7 | 144.7 | 108.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -10.4 | 17.4 | -13.5 | -5.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -207.4 | 242.9 | -158.3 | 127.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -10.3 | 25.7 | -10.0 | -4.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 50.5 | 54.2 | 54.8 | 51.3 | 66.7 | |
| 流动比率（%） | 98.7 | 110.9 | 107.7 | 103.7 | 104.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | -0.4 | 3.2 | -0.5 | 1.7 | 1.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 66.0 | 62.6 | 62.6 | 62.2 | 63.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 135.1 | 157.8 | 149.4 | 145.3 | 141.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 7.8 | 6.2 | 8.9 | 9.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 19.4 | 19.3 | 65.4 | 106.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -161.8 | -134.8 | -129.1 | -78.7 | -- |
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