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兔宝宝现金流表

14.56亿

营业现金流

-2.09亿

投资现金流

-11.97亿

融资现金流

现金流表详细项

兔宝宝现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 7.9 亿 6.55 亿 5.5 亿 6.55 亿 22.07 亿
经营活动产生的现金流量净额 8.13 亿 8.6 亿 9.34 亿 19.1 亿 14.56 亿
现金流入 68.14 亿 98.6 亿 94.54 亿 98.65 亿 102.43 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 66.28 亿 95.58 亿 89.57 亿 95.99 亿 100.21 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.83 亿 2.8 亿 4.54 亿 2.49 亿 1.84 亿
现金流出 60.01 亿 90.0 亿 85.2 亿 79.55 亿 87.87 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 50.89 亿 76.5 亿 68.68 亿 66.31 亿 75.71 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 3.74 亿 5.01 亿 5.44 亿 4.89 亿 4.66 亿
-支付的各项税费 2.39 亿 4.07 亿 5.02 亿 4.99 亿 4.57 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 3.0 亿 4.42 亿 6.06 亿 3.35 亿 2.93 亿
投资活动产生的现金流量净额 -4.04 亿 1.52 亿 2.26 亿 0.28 亿 -2.09 亿
现金流入 33.66 亿 23.33 亿 3.96 亿 1.65 亿 1.25 亿
+收回投资收到的现金 26.34 亿 20.08 亿 3.42 亿 0.53 亿 0.72 亿
+取得投资收益收到的现金 0.42 亿 0.55 亿 0.35 亿 0.1 亿 515.1 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 150.51 万 0.61 亿 0.17 亿 537.13 万 -751.21 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.11 亿 0.3 亿 0.0 元 0.76 亿 0.14 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 6.78 亿 1.8 亿 180.0 万 0.2 亿 0.42 亿
现金流出 37.7 亿 21.81 亿 1.69 亿 1.37 亿 3.34 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.04 亿 1.97 亿 1.6 亿 1.09 亿 2.86 亿
-投资支付的现金 31.14 亿 19.85 亿 918.37 万 0.21 亿 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 3.73 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 1.8 亿 0.0 元 0.0 元 682.27 万 0.48 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -5.36 亿 -11.13 亿 -10.65 亿 -3.89 亿 -11.97 亿
现金流入 18.79 亿 12.5 亿 12.43 亿 7.83 亿 0.26 亿
+吸收投资收到的现金 450.0 万 1.45 亿 0.0 元 4.63 亿 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 450.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 17.48 亿 10.45 亿 11.98 亿 3.2 亿 0.9 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 1.27 亿 0.6 亿 0.45 亿 0.0 元 -0.64 亿
现金流出 24.14 亿 23.63 亿 23.08 亿 11.72 亿 12.23 亿
-偿还债务所支付的现金 19.48 亿 15.7 亿 18.95 亿 6.56 亿 3.3 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2.46 亿 1.94 亿 3.67 亿 4.35 亿 7.2 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.36 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 2.21 亿 5.99 亿 0.46 亿 0.81 亿 1.73 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -800.32 万 -417.38 万 983.93 万 279.17 万 440.31 万
现金及现金等价物净增加额 -1.35 亿 -1.05 亿 1.04 亿 15.52 亿 0.54 亿
期末现金及现金等价物余额 6.55 亿 5.5 亿 6.55 亿 22.07 亿 22.61 亿


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