资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 13.2 | 10.8 | 13.2 | 35.3 | 27.9 | |
| 应收款项（%） | 18.0 | 26.0 | 27.3 | 18.3 | 16.7 | |
| 存货（%） | 14.6 | 11.6 | 10.1 | 6.8 | 8.8 | |
| 其他流动资产（%） | 10.5 | 6.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | |
| 流动资产（%） | 63.0 | 57.5 | 54.9 | 63.3 | 55.8 | |
| 商誉（%） | 16.5 | 15.7 | 14.5 | 11.9 | 24.8 | |
| 非流动资产（%） | 37.0 | 42.5 | 45.1 | 36.7 | 44.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 26.9 | 24.4 | 25.3 | 31.1 | 29.5 | |
| 流动负债（%） | 54.7 | 57.0 | 51.2 | 46.5 | 44.6 | |
| 非流动负债（%） | 6.6 | 3.1 | 1.6 | 1.1 | 1.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 38.8 | 39.9 | 47.1 | -- | 54.3 | |
| 权益乘数（倍） | 2.2 | 2.6 | 2.3 | 2.0 | 1.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 9.8 | 13.5 | 8.5 | 12.2 | 12.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 21.7 | 35.7 | 19.9 | 24.8 | 23.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 17.6 | 26.3 | 16.7 | 23.2 | 23.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 72.9 | 123.3 | 79.2 | 112.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.5 | 1.0 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | |
| 毛利率（%) | 19.0 | 17.7 | 18.2 | 18.4 | 17.4 | |
| 营业利润率（%) | 8.7 | 10.0 | 6.7 | 9.9 | 9.4 | |
| 营业费用率（%） | 8.7 | 8.1 | 8.5 | 6.8 | 6.1 | |
| 净利率（%) | 6.9 | 7.8 | 5.2 | 7.8 | 7.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.4 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 17.3 | 19.9 | 16.9 | 17.5 | 17.2 | |
| 完整生意周期（天） | 69.7 | 80.5 | 88.7 | 76.3 | 65.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 12.0 | 7.8 | 6.2 | 7.0 | 9.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 30.3 | 46.9 | 59.3 | 52.5 | 39.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 9.3 | 10.9 | 12.4 | 15.3 | 14.1 | |
| 存货周转天数（天） | 39.4 | 33.6 | 29.5 | 23.8 | 25.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 70.5 | 66.0 | 67.5 | 81.7 | 74.6 | |
| 缺钱天数（天） | -0.7 | 14.4 | 21.2 | -5.4 | -8.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 39.6 | 45.8 | -5.4 | 1.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 19.7 | 68.3 | -36.3 | 49.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 7.7 | 8.4 | 10.6 | 35.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 88.4 | 80.6 | 87.6 | 121.5 | 105.3 | |
| 流动比率（%） | 115.1 | 100.9 | 107.3 | 136.2 | 125.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 9.6 | 25.3 | 35.4 | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 61.2 | 60.1 | 52.9 | 47.6 | 45.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 514.6 | 453.8 | 453.1 | 668.7 | 452.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 27.9 | 26.9 | 34.7 | 64.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 152.1 | 174.9 | 177.1 | 241.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -66.2 | -62.3 | -53.6 | 21.6 | -- |
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