美年健康(002044)现金流表历史数据图解

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财务报告杜邦分析原始财报

美年健康现金流表

15.55亿

营业现金流

-6.39亿

投资现金流

-8.8亿

融资现金流

现金流表详细项

美年健康现金流表	2020年报	2021年报	2022年报	2023年报	近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额	46.96 亿	35.07 亿	22.19 亿	19.54 亿	27.31 亿
经营活动产生的现金流量净额	9.73 亿	20.6 亿	15.41 亿	20.24 亿	15.55 亿
现金流入	79.29 亿	98.71 亿	89.61 亿	100.85 亿	97.39 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金	77.17 亿	91.15 亿	85.12 亿	98.15 亿	94.94 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金	2.13 亿	7.56 亿	4.49 亿	2.7 亿	2.44 亿
现金流出	69.56 亿	78.11 亿	74.2 亿	80.62 亿	81.83 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金	27.75 亿	25.49 亿	22.92 亿	23.75 亿	21.76 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金	29.64 亿	37.16 亿	38.22 亿	43.81 亿	46.43 亿
-支付的各项税费	2.88 亿	2.45 亿	2.13 亿	1.87 亿	2.35 亿
-客户贷款及垫款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-拆出资金净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金	9.29 亿	13.02 亿	10.93 亿	11.2 亿	11.29 亿
投资活动产生的现金流量净额	-3.23 亿	2.4 亿	-2.32 亿	-5.67 亿	-6.39 亿
现金流入	8.13 亿	10.35 亿	4.04 亿	1.57 亿	1.08 亿
+收回投资收到的现金	0.26 亿	3.71 亿	1.46 亿	0.14 亿	0.12 亿
+取得投资收益收到的现金	0.81 亿	0.64 亿	0.27 亿	0.18 亿	0.22 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	0.62 亿	0.34 亿	0.24 亿	0.2 亿	0.22 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1.92 亿	1.93 亿	0.0 元	0.0 元	110.0 万
+收到其他与投资活动有关的现金	4.52 亿	3.74 亿	2.08 亿	1.04 亿	0.5 亿
现金流出	11.36 亿	7.95 亿	6.36 亿	7.24 亿	7.46 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3.26 亿	4.53 亿	4.18 亿	4.08 亿	4.4 亿
-投资支付的现金	4.44 亿	3.12 亿	0.86 亿	1.67 亿	1.76 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	2.66 亿	0.25 亿	1.04 亿	1.36 亿	1.26 亿
-质押贷款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金	0.99 亿	498.65 万	0.27 亿	0.13 亿	402.9 万
筹资活动产生的现金流量净额	-18.58 亿	-36.02 亿	-15.89 亿	-6.95 亿	-8.8 亿
现金流入	37.24 亿	20.41 亿	33.96 亿	40.08 亿	40.41 亿
+吸收投资收到的现金	1.07 亿	0.19 亿	970.0 万	0.15 亿	0.3 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金	1.07 亿	0.19 亿	970.0 万	0.15 亿	0.3 亿
+发行债券收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+取得借款收到的现金	35.31 亿	19.69 亿	30.34 亿	32.94 亿	37.45 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金	0.85 亿	0.53 亿	3.52 亿	6.99 亿	2.66 亿
现金流出	55.82 亿	56.42 亿	49.85 亿	47.04 亿	49.2 亿
-偿还债务所支付的现金	50.32 亿	44.12 亿	37.91 亿	32.38 亿	31.91 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4.93 亿	2.95 亿	3.25 亿	2.16 亿	3.26 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0.83 亿	1.56 亿	1.88 亿	0.78 亿	1.24 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金	0.57 亿	9.35 亿	8.69 亿	12.5 亿	14.03 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额	75.93 万	12.6 万	-26.73 万	-1.56 万	-44.63 万
现金及现金等价物净增加额	-12.07 亿	-13.02 亿	-2.8 亿	7.61 亿	0.36 亿
期末现金及现金等价物余额	34.89 亿	22.05 亿	19.39 亿	27.15 亿	27.67 亿

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