资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 16.5 | 12.0 | 10.9 | 14.3 | 8.1 | |
| 应收款项（%） | 11.8 | 13.6 | 14.1 | 14.4 | 19.1 | |
| 存货（%） | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 0.9 | |
| 其他流动资产（%） | 0.9 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | |
| 流动资产（%） | 35.6 | 31.2 | 30.1 | 33.3 | 31.5 | |
| 商誉（%） | 18.6 | 21.5 | 23.8 | 23.6 | 56.7 | |
| 非流动资产（%） | 64.4 | 68.8 | 69.9 | 66.7 | 68.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 4.1 | 5.3 | 6.7 | 6.2 | 6.4 | |
| 流动负债（%） | 39.5 | 37.3 | 41.8 | 42.1 | 41.9 | |
| 非流动负债（%） | 20.3 | 16.2 | 13.4 | 14.6 | 13.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 40.3 | 46.4 | 44.8 | -- | 44.3 | |
| 权益乘数（倍） | 2.3 | 1.0 | 2.7 | 1.9 | 2.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.2 | 0.8 | -2.5 | 3.5 | 2.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 7.3 | 0.8 | -6.9 | 6.7 | 5.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 6.6 | 2.4 | 0.0 | 8.4 | 5.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 20.0 | 9.4 | -10.8 | 21.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.0 | -0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 37.1 | 39.4 | 34.3 | 42.8 | 42.7 | |
| 营业利润率（%) | 10.6 | 4.3 | -4.4 | 8.1 | 5.8 | |
| 营业费用率（%） | 36.0 | 35.0 | 36.9 | 34.5 | 33.1 | |
| 净利率（%) | 8.3 | 1.8 | -5.5 | 6.1 | 4.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.1 | 4.0 | 3.9 | 5.2 | 5.5 | |
| 完整生意周期（天） | 122.9 | 111.3 | 122.1 | 103.0 | 127.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.2 | 3.6 | 3.3 | 4.1 | 3.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 113.1 | 101.9 | 110.0 | 89.9 | 116.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 37.3 | 39.1 | 30.2 | 27.8 | 32.5 | |
| 存货周转天数（天） | 9.8 | 9.3 | 12.1 | 13.1 | 11.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 64.5 | 61.2 | 72.7 | 71.6 | 70.7 | |
| 缺钱天数（天） | 58.4 | 50.1 | 49.4 | 31.4 | 57.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -8.3 | 16.7 | -7.4 | 27.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 284.6 | -52.4 | -197.3 | 333.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 6.3 | 1.0 | -6.6 | 2.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 88.6 | 81.6 | 69.1 | 76.2 | 73.2 | |
| 流动比率（%） | 90.2 | 83.7 | 72.0 | 79.0 | 75.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 3.5 | 2.1 | -0.5 | 3.8 | 2.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 59.7 | 53.6 | 55.2 | 56.8 | 55.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 531.4 | 513.2 | 480.0 | 531.3 | 548.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 11.5 | 29.3 | 20.2 | 24.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 131.7 | 177.7 | 185.8 | 203.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -35.4 | -30.3 | -32.4 | -23.8 | -- |
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