国光电器现金流表
2.07亿
营业现金流
-16.29亿
投资现金流
11.02亿
融资现金流
现金流表详细项
| 国光电器现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 5.62 亿 | 6.6 亿 | 8.14 亿 | 25.14 亿 | 17.48 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1.28 亿 | 0.53 亿 | 8.21 亿 | 1.52 亿 | 2.07 亿 |
| 现金流入 | 56.09 亿 | 64.14 亿 | 69.65 亿 | 84.33 亿 | 94.23 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 48.36 亿 | 59.24 亿 | 64.02 亿 | 75.6 亿 | 84.03 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 4.51 亿 | 1.3 亿 | 1.23 亿 | 4.17 亿 | 4.65 亿 |
| 现金流出 | 57.38 亿 | 63.61 亿 | 61.44 亿 | 82.82 亿 | 92.16 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 43.9 亿 | 51.51 亿 | 49.8 亿 | 65.19 亿 | 73.13 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 8.4 亿 | 8.66 亿 | 7.97 亿 | 11.55 亿 | 13.88 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.97 亿 | 1.12 亿 | 1.08 亿 | 1.12 亿 | 1.34 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 4.11 亿 | 2.32 亿 | 2.6 亿 | 4.96 亿 | 3.81 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.55 亿 | -0.33 亿 | -4.63 亿 | -20.18 亿 | -16.29 亿 |
| 现金流入 | 11.71 亿 | 3.76 亿 | 3.43 亿 | 4.18 亿 | 10.84 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 10.92 亿 | 3.61 亿 | 3.1 亿 | 3.75 亿 | 10.26 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 725.9 万 | 300.92 万 | 85.24 万 | 179.35 万 | 958.36 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.63 亿 | 951.41 万 | 0.27 亿 | 0.41 亿 | 0.49 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 841.87 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 249.38 万 | 501.74 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 12.25 亿 | 4.08 亿 | 8.06 亿 | 24.35 亿 | 27.13 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.06 亿 | 1.5 亿 | 2.31 亿 | 5.84 亿 | 8.3 亿 |
| -投资支付的现金 | 9.58 亿 | 2.51 亿 | 5.75 亿 | 18.02 亿 | 18.84 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.62 亿 | 705.73 万 | 0.0 元 | 0.5 亿 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2.83 亿 | 1.18 亿 | 13.41 亿 | 10.97 亿 | 11.02 亿 |
| 现金流入 | 15.04 亿 | 13.37 亿 | 31.3 亿 | 36.29 亿 | 43.01 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 13.79 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 12.21 亿 | 12.19 亿 | 17.89 亿 | 25.32 亿 | 31.99 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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