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国光电器现金流表

4.0亿

营业现金流

-10.45亿

投资现金流

25.35亿

融资现金流

现金流表详细项

国光电器现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 4.34 亿 5.62 亿 6.6 亿 8.14 亿 25.14 亿
经营活动产生的现金流量净额 5.35 亿 -1.28 亿 0.53 亿 8.21 亿 4.0 亿
现金流入 52.38 亿 56.09 亿 64.14 亿 69.65 亿 71.89 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 43.6 亿 48.36 亿 59.24 亿 64.02 亿 65.01 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 5.87 亿 4.51 亿 1.3 亿 1.23 亿 2.72 亿
现金流出 47.04 亿 57.38 亿 63.61 亿 61.44 亿 67.89 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 35.27 亿 43.9 亿 51.51 亿 49.8 亿 53.42 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 6.44 亿 8.4 亿 8.66 亿 7.97 亿 9.1 亿
-支付的各项税费 0.95 亿 0.97 亿 1.12 亿 1.08 亿 0.92 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 4.38 亿 4.11 亿 2.32 亿 2.6 亿 4.44 亿
投资活动产生的现金流量净额 -2.25 亿 -0.55 亿 -0.33 亿 -4.63 亿 -10.45 亿
现金流入 14.55 亿 11.71 亿 3.76 亿 3.43 亿 2.43 亿
+收回投资收到的现金 14.27 亿 10.92 亿 3.61 亿 3.1 亿 2.14 亿
+取得投资收益收到的现金 916.02 万 725.9 万 300.92 万 85.24 万 144.54 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.19 亿 0.63 亿 951.41 万 0.27 亿 0.25 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 841.87 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 249.38 万 501.74 万 248.81 万
现金流出 16.8 亿 12.25 亿 4.08 亿 8.06 亿 12.88 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2.1 亿 2.06 亿 1.5 亿 2.31 亿 3.39 亿
-投资支付的现金 14.7 亿 9.58 亿 2.51 亿 5.75 亿 8.99 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.62 亿 705.73 万 0.0 元 0.5 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -1.72 亿 2.83 亿 1.18 亿 13.41 亿 25.35 亿
现金流入 7.81 亿 15.04 亿 13.37 亿 31.3 亿 43.06 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 13.79 亿 13.79 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 7.81 亿 14.37 亿 12.43 亿 15.0 亿 28.59 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.67 亿 0.94 亿 2.51 亿 0.69 亿
现金流出 9.54 亿 12.21 亿 12.19 亿 17.89 亿 17.72 亿
-偿还债务所支付的现金 8.61 亿 10.41 亿 11.21 亿 13.88 亿 16.64 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.68 亿 0.31 亿 0.4 亿 0.4 亿 0.4 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.25 亿 1.49 亿 0.58 亿 3.61 亿 0.68 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -935.59 万 -248.07 万 0.16 亿 102.9 万 -948.28 万
现金及现金等价物净增加额 1.28 亿 0.97 亿 1.54 亿 17.0 亿 18.81 亿
期末现金及现金等价物余额 5.62 亿 6.6 亿 8.14 亿 25.14 亿 43.94 亿


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