资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 17.0 | 16.6 | 36.6 | 21.9 | 25.2 | |
| 应收款项（%） | 27.9 | 32.0 | 19.8 | 20.7 | 18.3 | |
| 存货（%） | 17.8 | 14.6 | 8.4 | 12.2 | 12.5 | |
| 其他流动资产（%） | 0.6 | 1.1 | 1.2 | 5.6 | 6.5 | |
| 流动资产（%） | 66.7 | 68.6 | 68.6 | 65.7 | 69.3 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 33.3 | 31.4 | 31.4 | 34.3 | 30.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 25.4 | 22.8 | 15.5 | 19.4 | 19.7 | |
| 流动负债（%） | 51.6 | 48.7 | 39.8 | 53.7 | 56.6 | |
| 非流动负债（%） | 7.3 | 9.8 | 3.7 | 1.1 | 1.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 41.1 | 41.5 | -- | 45.1 | 42.2 | |
| 权益乘数（倍） | 2.3 | 2.4 | 2.0 | 2.0 | 2.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 0.9 | 3.6 | 5.9 | 3.1 | 2.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 2.0 | 8.6 | 11.8 | 6.2 | 5.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 4.3 | 3.9 | 8.0 | 3.6 | 4.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 3.5 | 34.7 | 67.6 | 41.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.4 | 0.8 | 0.5 | 0.4 | |
| 毛利率（%) | 10.0 | 12.3 | 15.1 | 13.3 | 13.4 | |
| 营业利润率（%) | 0.3 | 2.6 | 5.8 | 2.9 | 1.9 | |
| 营业费用率（%） | 10.9 | 8.2 | 10.0 | 10.2 | 12.5 | |
| 净利率（%) | 0.8 | 3.0 | 6.1 | 3.2 | 2.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.0 | 1.2 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 7.1 | 8.1 | 8.0 | 9.7 | 10.4 | |
| 完整生意周期（天） | 159.8 | 148.4 | 142.8 | 123.9 | 129.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.8 | 4.0 | 3.9 | 4.7 | 5.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 94.9 | 92.0 | 93.9 | 77.4 | 70.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.6 | 6.5 | 7.5 | 7.8 | 6.2 | |
| 存货周转天数（天） | 64.9 | 56.4 | 48.9 | 46.5 | 58.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 104.4 | 84.0 | 82.2 | 77.8 | 91.1 | |
| 缺钱天数（天） | 55.4 | 64.4 | 60.6 | 46.0 | 38.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 13.2 | 24.5 | -1.0 | 33.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -92.2 | 965.8 | 120.0 | -33.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -2.4 | 8.5 | 82.8 | 8.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 94.7 | 110.8 | 151.1 | 99.6 | 100.3 | |
| 流动比率（%） | 129.2 | 140.8 | 172.2 | 122.2 | 122.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | 1.4 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 58.9 | 58.5 | 43.5 | 54.9 | 57.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 308.3 | 347.8 | 505.4 | 426.4 | 362.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -5.1 | 2.1 | 29.5 | 3.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 51.8 | 71.1 | 148.3 | 74.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -57.5 | -43.7 | -23.0 | -54.3 | -- |
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