资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 21.6 | 17.0 | 16.6 | 36.6 | 28.8 | |
| 应收款项（%） | 25.5 | 27.9 | 32.0 | 19.8 | 23.6 | |
| 存货（%） | 15.0 | 17.8 | 14.6 | 8.4 | 11.4 | |
| 其他流动资产（%） | 1.2 | 0.6 | 1.1 | 1.2 | 1.7 | |
| 流动资产（%） | 66.4 | 66.7 | 68.6 | 68.6 | 69.3 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 33.6 | 33.3 | 31.4 | 31.4 | 30.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 27.6 | 25.4 | 22.8 | 15.5 | 23.2 | |
| 流动负债（%） | 51.5 | 51.6 | 48.7 | 39.8 | 55.6 | |
| 非流动负债（%） | 3.3 | 7.3 | 9.8 | 3.7 | 2.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 45.2 | 41.1 | 41.5 | -- | 42.2 | |
| 权益乘数（倍） | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.0 | 2.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.3 | 0.9 | 3.6 | 5.9 | 3.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 9.4 | 2.0 | 8.6 | 11.8 | 8.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 8.2 | 4.3 | 3.9 | 8.0 | 6.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 42.6 | 3.5 | 34.7 | 67.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.8 | 0.5 | |
| 毛利率（%) | 15.5 | 10.0 | 12.3 | 15.1 | 14.4 | |
| 营业利润率（%) | 4.4 | 0.3 | 2.6 | 5.8 | 3.8 | |
| 营业费用率（%） | 11.7 | 10.9 | 8.2 | 10.0 | 10.7 | |
| 净利率（%) | 4.4 | 0.8 | 3.0 | 6.1 | 4.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.0 | 1.0 | 1.2 | 1.0 | 1.0 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 6.8 | 7.1 | 8.1 | 8.0 | 9.5 | |
| 完整生意周期（天） | 162.4 | 159.8 | 148.4 | 142.8 | 152.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.6 | 3.8 | 4.0 | 3.9 | 3.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 101.4 | 94.9 | 92.0 | 93.9 | 100.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 6.0 | 5.6 | 6.5 | 7.5 | 7.0 | |
| 存货周转天数（天） | 61.0 | 64.9 | 56.4 | 48.9 | 51.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 116.9 | 104.4 | 84.0 | 82.2 | 109.0 | |
| 缺钱天数（天） | 45.6 | 55.4 | 64.4 | 60.6 | 43.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -4.3 | 13.2 | 24.5 | -1.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -53.3 | -92.2 | 965.8 | 120.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 5.7 | -2.4 | 8.5 | 82.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 99.8 | 94.7 | 110.8 | 151.1 | 104.0 | |
| 流动比率（%） | 129.0 | 129.2 | 140.8 | 172.2 | 124.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | 4.4 | 1.4 | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 54.8 | 58.9 | 58.5 | 43.5 | 57.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 304.3 | 308.3 | 347.8 | 505.4 | 466.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 23.0 | -5.1 | 2.1 | 29.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 61.1 | 51.8 | 71.1 | 148.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -19.1 | -57.5 | -43.7 | -23.0 | -- |
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