*ST宝鹰现金流表
-0.4亿
营业现金流
-2.31亿
投资现金流
-0.83亿
融资现金流
现金流表详细项
| *ST宝鹰现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 3.23 亿 | 1.97 亿 | 1.94 亿 | 4.59 亿 | 5.23 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.65 亿 | -2.6 亿 | -3.7 亿 | -2.37 亿 | -0.4 亿 |
| 现金流入 | 46.28 亿 | 36.72 亿 | 29.59 亿 | 27.43 亿 | 20.19 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 44.19 亿 | 32.92 亿 | 28.64 亿 | 26.23 亿 | 19.05 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 2.09 亿 | 3.79 亿 | 0.91 亿 | 1.2 亿 | 1.14 亿 |
| 现金流出 | 44.63 亿 | 39.31 亿 | 33.29 亿 | 29.81 亿 | 20.59 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 36.71 亿 | 33.42 亿 | 28.14 亿 | 26.0 亿 | 17.45 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.35 亿 | 2.88 亿 | 2.33 亿 | 2.27 亿 | 1.86 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.53 亿 | 0.67 亿 | 0.59 亿 | 0.58 亿 | 0.48 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 3.04 亿 | 2.34 亿 | 2.23 亿 | 0.95 亿 | 0.79 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.97 亿 | -0.74 亿 | -0.94 亿 | -2.45 亿 | -2.31 亿 |
| 现金流入 | 0.16 亿 | 23.97 万 | 230.61 万 | -1.68 亿 | -1.28 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 200.0 万 | 15.07 万 | 15.07 万 |
| +取得投资收益收到的现金 | 90.42 万 | 2.8 万 | 7.18 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 3,060.0 元 | 20.17 万 | 23.42 万 | 35.7 万 | 34.3 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -1.69 亿 | -1.69 亿 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.15 亿 | 10,000.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.4 亿 |
| 现金流出 | 2.13 亿 | 0.74 亿 | 0.96 亿 | 0.77 亿 | 1.03 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.13 亿 | 0.73 亿 | 0.94 亿 | 0.73 亿 | 0.58 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 744.0 元 | 200.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 100.0 万 | 0.0 元 | 466.84 万 | 466.84 万 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 10,000.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.4 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.85 亿 | 3.32 亿 | 7.29 亿 | 5.57 亿 | -0.83 亿 |
| 现金流入 | 48.95 亿 | 48.93 亿 | 35.3 亿 | 30.31 亿 | 16.79 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 7.07 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 49.81 亿 | 45.61 亿 | 28.01 亿 | 24.74 亿 | 17.62 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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