资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 12.5 | 13.7 | 10.2 | 8.8 | 8.3 | |
| 应收款项（%） | 37.0 | 33.9 | 24.9 | 20.5 | 22.0 | |
| 存货（%） | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | |
| 其他流动资产（%） | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | |
| 流动资产（%） | 94.8 | 90.9 | 76.5 | 75.4 | 73.0 | |
| 商誉（%） | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2.8 | |
| 非流动资产（%） | 5.2 | 9.1 | 23.5 | 24.6 | 27.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 37.1 | 41.2 | 39.9 | 44.8 | 44.2 | |
| 流动负债（%） | 64.8 | 75.0 | 86.3 | 96.1 | 98.4 | |
| 非流动负债（%） | 0.3 | 0.9 | 1.8 | 2.7 | 3.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 34.9 | 24.1 | 11.9 | -- | -1.9 | |
| 权益乘数（倍） | 2.9 | 3.4 | 5.5 | 16.1 | -53.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 0.9 | -14.6 | -22.2 | -10.5 | -12.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 2.7 | -49.2 | -122.0 | -169.4 | -346.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 3.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -38.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 37.9 | -521.2 | -546.4 | -195.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | -1.2 | -1.5 | -0.6 | -0.7 | |
| 毛利率（%) | 16.1 | 12.8 | 7.6 | 7.1 | 6.6 | |
| 营业利润率（%) | 2.4 | -42.1 | -66.9 | -25.4 | -34.0 | |
| 营业费用率（%） | 9.5 | 12.3 | 14.7 | 13.3 | 9.0 | |
| 净利率（%) | 1.7 | -35.5 | -58.9 | -23.8 | -35.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 104.4 | 91.3 | 97.4 | 103.6 | 83.7 | |
| 完整生意周期（天） | 246.5 | 320.9 | 294.1 | 190.8 | 235.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.5 | 1.2 | 1.3 | 2.0 | 1.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 241.8 | 315.6 | 288.1 | 187.0 | 231.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 77.0 | 69.9 | 60.5 | 97.8 | 88.7 | |
| 存货周转天数（天） | 4.7 | 5.2 | 6.0 | 3.7 | 4.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 265.6 | 397.2 | 425.4 | 376.3 | 466.7 | |
| 缺钱天数（天） | -19.1 | -76.4 | -131.2 | -185.5 | -230.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -10.8 | -21.6 | -20.2 | 10.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -37.3 | -1492.9 | 100.0 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 2.2 | -39.2 | -57.7 | -89.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 145.6 | 120.4 | 88.0 | 78.2 | 73.8 | |
| 流动比率（%） | 146.3 | 121.2 | 88.6 | 78.5 | 74.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | 1.7 | -7.0 | -8.9 | -3.3 | -3.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 65.1 | 75.9 | 88.1 | 98.8 | 101.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 6129.2 | 2866.9 | 938.1 | 169.4 | 46.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 10.2 | 2.1 | -3.3 | -4.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -31.4 | 40.0 | 87.9 | 85.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -98.2 | -180.9 | -385.3 | -870.7 | -- |
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