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宁波华翔现金流表

25.44亿

营业现金流

-21.84亿

投资现金流

-9.14亿

融资现金流

现金流表详细项

宁波华翔现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 16.08 亿 30.87 亿 36.1 亿 27.99 亿 29.57 亿
经营活动产生的现金流量净额 28.7 亿 22.64 亿 17.99 亿 30.19 亿 25.44 亿
现金流入 149.78 亿 156.79 亿 170.92 亿 209.6 亿 236.94 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 147.36 亿 154.62 亿 168.61 亿 205.3 亿 232.71 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 2.1 亿 1.9 亿 1.82 亿 3.39 亿 3.43 亿
现金流出 121.09 亿 134.15 亿 152.93 亿 179.41 亿 211.5 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 82.47 亿 95.29 亿 107.94 亿 128.83 亿 154.58 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 23.22 亿 24.99 亿 28.45 亿 31.56 亿 36.7 亿
-支付的各项税费 7.17 亿 7.54 亿 8.69 亿 10.83 亿 10.82 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 8.22 亿 6.34 亿 7.85 亿 8.19 亿 9.41 亿
投资活动产生的现金流量净额 -7.43 亿 -12.61 亿 -13.98 亿 -23.9 亿 -21.84 亿
现金流入 2.21 亿 2.39 亿 3.22 亿 12.46 亿 17.76 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.7 亿 9.21 亿 14.06 亿
+取得投资收益收到的现金 0.67 亿 1.68 亿 2.08 亿 2.02 亿 2.47 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.94 亿 0.36 亿 0.44 亿 0.69 亿 0.69 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.6 亿 0.36 亿 0.0 元 0.55 亿 0.55 亿
现金流出 9.64 亿 15.0 亿 17.19 亿 36.36 亿 39.6 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 7.65 亿 9.29 亿 13.7 亿 22.38 亿 23.53 亿
-投资支付的现金 325.0 万 5.58 亿 3.49 亿 12.34 亿 9.82 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 1.65 亿 0.13 亿 0.0 元 1.63 亿 6.25 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.3 亿 0.0 元 8.43 万 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -5.37 亿 -3.67 亿 -12.68 亿 -5.36 亿 -9.14 亿
现金流入 8.09 亿 32.38 亿 4.66 亿 8.55 亿 7.03 亿
+吸收投资收到的现金 587.71 万 16.19 亿 336.35 万 200.0 万 200.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 587.71 万 98.9 万 336.35 万 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 8.03 亿 16.19 亿 4.25 亿 7.75 亿 5.79 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.38 亿 0.79 亿 1.22 亿
现金流出 13.46 亿 36.05 亿 17.34 亿 13.91 亿 16.17 亿
-偿还债务所支付的现金 10.1 亿 7.27 亿 11.35 亿 6.36 亿 6.57 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3.15 亿 27.18 亿 2.68 亿 4.84 亿 7.48 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 2.07 亿 3.18 亿 1.32 亿 0.0 元 -820.05 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.21 亿 1.6 亿 3.3 亿 2.71 亿 2.12 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -1.1 亿 -1.14 亿 0.53 亿 0.65 亿 0.58 亿
现金及现金等价物净增加额 14.79 亿 5.22 亿 -8.14 亿 1.58 亿 -4.97 亿
期末现金及现金等价物余额 30.87 亿 36.1 亿 27.95 亿 29.57 亿 24.6 亿


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