宁波华翔现金流表
25.44亿
营业现金流
-21.84亿
投资现金流
-9.14亿
融资现金流
现金流表详细项
| 宁波华翔现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 16.08 亿 | 30.87 亿 | 36.1 亿 | 27.99 亿 | 29.57 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 28.7 亿 | 22.64 亿 | 17.99 亿 | 30.19 亿 | 25.44 亿 |
| 现金流入 | 149.78 亿 | 156.79 亿 | 170.92 亿 | 209.6 亿 | 236.94 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 147.36 亿 | 154.62 亿 | 168.61 亿 | 205.3 亿 | 232.71 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 2.1 亿 | 1.9 亿 | 1.82 亿 | 3.39 亿 | 3.43 亿 |
| 现金流出 | 121.09 亿 | 134.15 亿 | 152.93 亿 | 179.41 亿 | 211.5 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 82.47 亿 | 95.29 亿 | 107.94 亿 | 128.83 亿 | 154.58 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 23.22 亿 | 24.99 亿 | 28.45 亿 | 31.56 亿 | 36.7 亿 |
| -支付的各项税费 | 7.17 亿 | 7.54 亿 | 8.69 亿 | 10.83 亿 | 10.82 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 8.22 亿 | 6.34 亿 | 7.85 亿 | 8.19 亿 | 9.41 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7.43 亿 | -12.61 亿 | -13.98 亿 | -23.9 亿 | -21.84 亿 |
| 现金流入 | 2.21 亿 | 2.39 亿 | 3.22 亿 | 12.46 亿 | 17.76 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.7 亿 | 9.21 亿 | 14.06 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.67 亿 | 1.68 亿 | 2.08 亿 | 2.02 亿 | 2.47 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.94 亿 | 0.36 亿 | 0.44 亿 | 0.69 亿 | 0.69 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.6 亿 | 0.36 亿 | 0.0 元 | 0.55 亿 | 0.55 亿 |
| 现金流出 | 9.64 亿 | 15.0 亿 | 17.19 亿 | 36.36 亿 | 39.6 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7.65 亿 | 9.29 亿 | 13.7 亿 | 22.38 亿 | 23.53 亿 |
| -投资支付的现金 | 325.0 万 | 5.58 亿 | 3.49 亿 | 12.34 亿 | 9.82 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1.65 亿 | 0.13 亿 | 0.0 元 | 1.63 亿 | 6.25 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.3 亿 | 0.0 元 | 8.43 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5.37 亿 | -3.67 亿 | -12.68 亿 | -5.36 亿 | -9.14 亿 |
| 现金流入 | 8.09 亿 | 32.38 亿 | 4.66 亿 | 8.55 亿 | 7.03 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 587.71 万 | 16.19 亿 | 336.35 万 | 200.0 万 | 200.0 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 587.71 万 | 98.9 万 | 336.35 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +发行债券收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | 8.03 亿 | 16.19 亿 | 4.25 亿 | 7.75 亿 | 5.79 亿 |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.38 亿 | 0.79 亿 | 1.22 亿 |
| 现金流出 | 13.46 亿 | 36.05 亿 | 17.34 亿 | 13.91 亿 | 16.17 亿 |
| -偿还债务所支付的现金 | 10.1 亿 | 7.27 亿 | 11.35 亿 | 6.36 亿 | 6.57 亿 |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3.15 亿 | 27.18 亿 | 2.68 亿 | 4.84 亿 | 7.48 亿 |
| -子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 2.07 亿 | 3.18 亿 | 1.32 亿 | 0.0 元 | -820.05 万 |
| -支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0.21 亿 | 1.6 亿 | 3.3 亿 | 2.71 亿 | 2.12 亿 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响额 | -1.1 亿 | -1.14 亿 | 0.53 亿 | 0.65 亿 | 0.58 亿 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 14.79 亿 | 5.22 亿 | -8.14 亿 | 1.58 亿 | -4.97 亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 30.87 亿 | 36.1 亿 | 27.95 亿 | 29.57 亿 | 24.6 亿 |
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