资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 16.9 | 17.7 | 13.9 | 12.7 | 8.8 | |
| 应收款项（%） | 15.3 | 18.8 | 22.5 | 23.1 | 24.2 | |
| 存货（%） | 11.0 | 10.2 | 11.1 | 10.9 | 12.5 | |
| 其他流动资产（%） | 1.0 | 1.9 | 3.6 | 4.4 | 1.5 | |
| 流动资产（%） | 53.4 | 55.1 | 58.2 | 58.6 | 54.2 | |
| 商誉（%） | 4.8 | 4.3 | 3.6 | 2.8 | 7.8 | |
| 非流动资产（%） | 46.6 | 44.9 | 41.8 | 41.4 | 45.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 24.2 | 25.0 | 30.2 | 31.7 | 32.3 | |
| 流动负债（%） | 32.3 | 36.6 | 38.2 | 42.0 | 46.7 | |
| 非流动负债（%） | 7.4 | 7.4 | 6.5 | 7.3 | 8.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 60.3 | 56.0 | 55.2 | -- | 45.3 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 2.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 6.2 | 7.4 | 6.0 | 5.7 | 4.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 8.7 | 11.9 | 9.2 | 8.8 | 9.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 11.0 | 13.5 | 10.8 | 11.8 | 9.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 212.9 | 235.2 | 184.3 | 208.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.4 | 2.0 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | |
| 毛利率（%) | 19.1 | 18.8 | 17.0 | 17.0 | 15.8 | |
| 营业利润率（%) | 7.7 | 9.6 | 7.7 | 7.4 | 6.6 | |
| 营业费用率（%） | 11.0 | 9.8 | 9.1 | 9.3 | 9.0 | |
| 净利率（%) | 6.7 | 8.6 | 6.8 | 6.2 | 5.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.9 | 5.2 | 5.6 | 6.0 | 6.1 | |
| 完整生意周期（天） | 127.3 | 128.9 | 139.6 | 142.0 | 152.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.2 | 5.0 | 4.2 | 4.1 | 3.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 70.6 | 73.4 | 86.2 | 89.8 | 93.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 6.4 | 6.6 | 6.8 | 7.0 | 6.3 | |
| 存货周转天数（天） | 56.7 | 55.6 | 53.4 | 52.1 | 58.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 119.6 | 129.2 | 138.5 | 147.1 | 148.2 | |
| 缺钱天数（天） | 7.7 | -0.3 | 1.0 | -5.2 | 3.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -1.2 | 4.1 | 11.6 | 18.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -12.5 | 29.8 | -10.6 | 13.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 11.2 | 4.3 | 3.9 | 9.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 131.3 | 122.6 | 123.3 | 113.7 | 89.4 | |
| 流动比率（%） | 165.3 | 150.5 | 152.3 | 139.7 | 116.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | 54.5 | 31.7 | ∞ | ∞ | 16.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 39.7 | 44.0 | 44.8 | 49.2 | 54.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 348.9 | 355.8 | 322.8 | 286.3 | 232.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 45.9 | 28.4 | 20.5 | 26.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 136.9 | 107.2 | 111.4 | 112.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 11.6 | -9.7 | 0.5 | 10.3 | -- |
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