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紫光国微现金流表

15.64亿

营业现金流

-10.27亿

投资现金流

-7.59亿

融资现金流

现金流表详细项

紫光国微现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 10.96 亿 12.36 亿 29.68 亿 37.76 亿 30.16 亿
经营活动产生的现金流量净额 4.18 亿 11.93 亿 17.27 亿 17.72 亿 15.64 亿
现金流入 28.75 亿 49.28 亿 71.78 亿 73.11 亿 64.88 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 26.37 亿 46.71 亿 64.92 亿 67.9 亿 61.25 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.97 亿 1.98 亿 5.76 亿 3.6 亿 3.04 亿
现金流出 24.57 亿 37.36 亿 54.52 亿 55.39 亿 49.24 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 16.01 亿 21.9 亿 30.82 亿 28.43 亿 21.46 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 3.45 亿 6.71 亿 11.22 亿 14.1 亿 14.81 亿
-支付的各项税费 3.46 亿 5.34 亿 8.43 亿 7.53 亿 5.68 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.65 亿 3.41 亿 4.04 亿 5.32 亿 7.3 亿
投资活动产生的现金流量净额 -2.38 亿 -3.91 亿 -8.33 亿 -22.98 亿 -10.27 亿
现金流入 6.96 亿 0.34 亿 13.88 亿 24.55 亿 53.02 亿
+收回投资收到的现金 0.57 亿 0.25 亿 1.41 万 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.43 亿 0.0 元 288.84 万 0.13 亿 0.56 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 95.43 万 874.91 万 123.37 万 50.88 万 68.91 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.16 亿 0.53 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 5.95 亿 0.0 元 13.84 亿 24.25 亿 51.92 亿
现金流出 9.34 亿 4.25 亿 22.21 亿 47.52 亿 63.3 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 5.51 亿 4.24 亿 3.07 亿 2.5 亿 3.14 亿
-投资支付的现金 1.05 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 2.79 亿 106.28 万 19.14 亿 45.02 亿 60.15 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -0.29 亿 9.33 亿 -1.05 亿 -2.61 亿 -7.59 亿
现金流入 8.95 亿 21.27 亿 13.3 亿 8.29 亿 4.3 亿
+吸收投资收到的现金 650.0 万 15.02 亿 0.14 亿 150.0 万 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 650.0 万 0.12 亿 0.14 亿 150.0 万 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 8.0 亿 2.09 亿 5.36 亿 0.38 亿 1.96 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.88 亿 4.17 亿 7.8 亿 7.89 亿 2.35 亿
现金流出 9.24 亿 11.95 亿 14.35 亿 10.89 亿 11.89 亿
-偿还债务所支付的现金 6.15 亿 7.67 亿 2.62 亿 0.61 亿 2.98 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.8 亿 1.15 亿 2.15 亿 0.19 亿 5.92 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 2.29 亿 3.12 亿 9.57 亿 10.09 亿 2.99 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.11 亿 -191.45 万 0.2 亿 0.11 亿 -546.35 万
现金及现金等价物净增加额 1.4 亿 17.32 亿 8.08 亿 -7.76 亿 -2.27 亿
期末现金及现金等价物余额 12.36 亿 29.68 亿 37.76 亿 30.01 亿 27.89 亿


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