紫光国微现金流表
15.22亿
营业现金流
-12.1亿
投资现金流
-8.1亿
融资现金流
现金流表详细项
| 紫光国微现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 12.36 亿 | 29.68 亿 | 37.76 亿 | 30.16 亿 | 23.65 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11.93 亿 | 17.27 亿 | 17.72 亿 | 14.67 亿 | 15.22 亿 |
| 现金流入 | 49.28 亿 | 71.78 亿 | 73.11 亿 | 59.54 亿 | 58.83 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 46.71 亿 | 64.92 亿 | 67.9 亿 | 56.28 亿 | 55.42 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.98 亿 | 5.76 亿 | 3.6 亿 | 2.8 亿 | 2.94 亿 |
| 现金流出 | 37.36 亿 | 54.52 亿 | 55.39 亿 | 44.86 亿 | 43.61 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 21.9 亿 | 30.82 亿 | 28.43 亿 | 17.94 亿 | 18.74 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 6.71 亿 | 11.22 亿 | 14.1 亿 | 15.04 亿 | 14.83 亿 |
| -支付的各项税费 | 5.34 亿 | 8.43 亿 | 7.53 亿 | 5.07 亿 | 4.4 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 3.41 亿 | 4.04 亿 | 5.32 亿 | 6.8 亿 | 5.64 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3.91 亿 | -8.33 亿 | -22.98 亿 | -12.67 亿 | -12.1 亿 |
| 现金流入 | 0.34 亿 | 13.88 亿 | 24.55 亿 | 54.95 亿 | 60.53 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.25 亿 | 1.41 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 288.84 万 | 0.13 亿 | 0.59 亿 | 0.65 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 874.91 万 | 123.37 万 | 50.88 万 | 80.84 万 | 147.9 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.16 亿 | 0.53 亿 | 0.51 亿 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 13.84 亿 | 24.25 亿 | 53.83 亿 | 59.35 亿 |
| 现金流出 | 4.25 亿 | 22.21 亿 | 47.52 亿 | 67.62 亿 | 72.62 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4.24 亿 | 3.07 亿 | 2.5 亿 | 3.17 亿 | 2.96 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 106.28 万 | 19.14 亿 | 45.02 亿 | 64.46 亿 | 69.66 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9.33 亿 | -1.05 亿 | -2.61 亿 | -8.59 亿 | -8.1 亿 |
| 现金流入 | 21.27 亿 | 13.3 亿 | 8.29 亿 | 4.79 亿 | 4.29 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 15.02 亿 | 0.14 亿 | 150.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.12 亿 | 0.14 亿 | 150.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 11.95 亿 | 14.35 亿 | 10.89 亿 | 13.39 亿 | 12.39 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
免责声明
财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。
风险提示
千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。
财报派小程序
2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号