资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 19.5 | 27.3 | 26.7 | 23.5 | 22.7 | |
| 应收款项（%） | 35.6 | 35.0 | 35.2 | 35.2 | 32.6 | |
| 存货（%） | 11.7 | 10.6 | 14.4 | 14.3 | 12.2 | |
| 其他流动资产（%） | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 4.1 | 2.5 | |
| 流动资产（%） | 69.3 | 76.2 | 79.9 | 80.4 | 75.1 | |
| 商誉（%） | 9.0 | 5.9 | 4.5 | 3.9 | 5.6 | |
| 非流动资产（%） | 30.7 | 23.8 | 20.1 | 19.6 | 24.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 13.3 | 10.6 | 8.8 | 8.3 | 7.5 | |
| 流动负债（%） | 26.5 | 22.8 | 22.7 | 22.4 | 15.8 | |
| 非流动负债（%） | 8.4 | 14.3 | 13.5 | 10.7 | 11.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 65.1 | 62.9 | 63.8 | -- | 73.2 | |
| 权益乘数（倍） | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 11.4 | 20.6 | 19.6 | 15.4 | 8.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 17.6 | 32.0 | 31.1 | 24.1 | 13.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 15.1 | 27.5 | 26.0 | 20.3 | 11.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 154.3 | 358.6 | 395.7 | 320.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.3 | 3.2 | 3.1 | 3.0 | 1.8 | |
| 毛利率（%) | 52.3 | 59.5 | 63.8 | 61.2 | 55.8 | |
| 营业利润率（%) | 28.8 | 40.1 | 40.5 | 35.9 | 26.0 | |
| 营业费用率（%） | 20.4 | 20.9 | 24.1 | 26.4 | 30.0 | |
| 净利率（%) | 24.5 | 37.1 | 37.1 | 33.5 | 24.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 17.4 | 23.3 | 22.7 | 17.1 | 12.2 | |
| 完整生意周期（天） | 472.1 | 409.6 | 485.8 | 573.0 | 666.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 1.3 | 1.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 256.6 | 231.4 | 242.5 | 279.2 | 343.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.7 | 2.0 | 1.5 | 1.2 | 1.1 | |
| 存货周转天数（天） | 215.5 | 178.2 | 243.3 | 293.8 | 322.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 234.7 | 188.4 | 182.5 | 175.1 | 190.9 | |
| 缺钱天数（天） | 237.5 | 221.2 | 303.3 | 397.9 | 475.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -4.7 | 63.4 | 33.3 | 6.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 105.4 | 127.6 | 34.6 | -5.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 18.6 | 46.8 | 34.1 | 20.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 217.8 | 288.2 | 288.8 | 294.2 | 398.5 | |
| 流动比率（%） | 261.9 | 334.6 | 352.4 | 358.1 | 476.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 1371.5 | 113.4 | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 34.9 | 37.1 | 36.2 | 33.1 | 26.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 2365.0 | 2516.7 | 2747.2 | 2540.1 | 2530.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 20.7 | 45.2 | 49.6 | 45.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 67.2 | 105.1 | 127.0 | 128.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -9.0 | -0.0 | 2.5 | 5.0 | -- |
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