资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 27.3 | 26.7 | 23.5 | 18.7 | 16.0 | |
| 应收款项（%） | 35.0 | 35.2 | 35.2 | 31.3 | 35.3 | |
| 存货（%） | 10.6 | 14.4 | 14.3 | 11.4 | 10.5 | |
| 其他流动资产（%） | 0.1 | 0.3 | 4.1 | 2.1 | 1.6 | |
| 流动资产（%） | 76.2 | 79.9 | 80.4 | 67.3 | 70.3 | |
| 商誉（%） | 5.9 | 4.5 | 3.9 | 4.0 | 5.1 | |
| 非流动资产（%） | 23.8 | 20.1 | 19.6 | 32.7 | 29.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 10.6 | 8.8 | 8.3 | 7.8 | 8.3 | |
| 流动负债（%） | 22.8 | 22.7 | 22.4 | 14.9 | 14.9 | |
| 非流动负债（%） | 14.3 | 13.5 | 10.7 | 13.5 | 12.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 62.9 | 63.8 | -- | 71.6 | 73.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 20.6 | 19.6 | 15.4 | 6.8 | 8.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 32.0 | 31.1 | 24.1 | 10.0 | 11.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 27.5 | 26.0 | 20.3 | 8.3 | 10.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 358.6 | 395.7 | 320.2 | 150.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 3.2 | 3.1 | 3.0 | 1.4 | 1.7 | |
| 毛利率（%) | 59.5 | 63.8 | 61.2 | 55.8 | 55.7 | |
| 营业利润率（%) | 40.1 | 40.5 | 35.9 | 23.3 | 25.1 | |
| 营业费用率（%） | 20.9 | 24.1 | 26.4 | 32.8 | 32.3 | |
| 净利率（%) | 37.1 | 37.1 | 33.5 | 21.5 | 23.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 23.3 | 22.7 | 17.1 | 10.1 | 11.2 | |
| 完整生意周期（天） | 409.6 | 485.8 | 573.0 | 719.6 | 616.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.6 | 1.5 | 1.3 | 1.0 | 1.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 231.4 | 242.5 | 279.2 | 383.6 | 352.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.0 | 1.5 | 1.2 | 1.1 | 1.4 | |
| 存货周转天数（天） | 178.2 | 243.3 | 293.8 | 336.0 | 264.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 188.4 | 182.5 | 175.1 | 210.9 | 185.5 | |
| 缺钱天数（天） | 221.2 | 303.3 | 397.9 | 508.7 | 431.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 63.4 | 33.3 | 6.3 | -27.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 127.6 | 34.6 | -5.6 | -52.8 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 46.8 | 34.1 | 20.0 | 5.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 288.2 | 288.8 | 294.2 | 374.2 | 400.3 | |
| 流动比率（%） | 334.6 | 352.4 | 358.1 | 450.5 | 470.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | 113.4 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 37.1 | 36.2 | 33.1 | 28.4 | 27.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 2516.7 | 2747.2 | 2540.1 | 2267.6 | 2192.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 45.2 | 49.6 | 45.0 | 56.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 105.1 | 127.0 | 128.9 | 167.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -0.0 | 2.5 | 5.0 | 0.9 | -- |
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