.
快速分析
综合分析 经典估值 排雷指标
深度分析
财务报告 杜邦分析 原始财报

三花智控现金流表

33.54亿

营业现金流

-26.41亿

投资现金流

-7.27亿

融资现金流

现金流表详细项

三花智控现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 25.54 亿 34.0 亿 26.9 亿 20.5 亿 36.25 亿
经营活动产生的现金流量净额 20.87 亿 15.56 亿 25.1 亿 37.24 亿 33.54 亿
现金流入 123.68 亿 164.26 亿 217.7 亿 253.91 亿 271.66 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 118.49 亿 156.66 亿 208.73 亿 245.66 亿 259.06 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 2.54 亿 3.1 亿 2.75 亿 3.4 亿 5.83 亿
现金流出 102.8 亿 148.7 亿 192.61 亿 216.67 亿 238.12 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 75.46 亿 117.16 亿 153.01 亿 167.7 亿 175.85 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 16.78 亿 22.51 亿 27.46 亿 35.28 亿 41.75 亿
-支付的各项税费 3.64 亿 4.22 亿 6.22 亿 7.18 亿 10.75 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 6.93 亿 4.81 亿 5.91 亿 6.51 亿 9.78 亿
投资活动产生的现金流量净额 -7.95 亿 -50.5 亿 -26.71 亿 -12.09 亿 -26.41 亿
现金流入 6.45 亿 8.06 亿 3.84 亿 16.95 亿 28.32 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 125.0 万 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.49 亿 0.18 亿 468.2 万 267.11 万 -379.29 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.19 亿 0.25 亿 0.85 亿 5.91 亿 0.26 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 29.02 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 5.76 亿 7.63 亿 2.93 亿 11.02 亿 28.1 亿
现金流出 14.4 亿 58.55 亿 30.55 亿 29.05 亿 54.73 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 11.49 亿 19.52 亿 29.42 亿 27.45 亿 28.24 亿
-投资支付的现金 125.0 万 195.0 万 593.81 万 350.0 万 723.33 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.28 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 2.89 亿 38.74 亿 1.07 亿 1.56 亿 26.42 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -3.96 亿 28.23 亿 -5.97 亿 -10.92 亿 -7.27 亿
现金流入 21.64 亿 44.31 亿 32.75 亿 16.07 亿 29.83 亿
+吸收投资收到的现金 1.19 亿 300.0 万 2.25 亿 709.09 万 3.37 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 2.25 亿 709.09 万 0.44 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 20.2 亿 43.75 亿 30.01 亿 15.68 亿 26.16 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.25 亿 0.54 亿 0.49 亿 0.32 亿 0.3 亿
现金流出 25.59 亿 16.08 亿 38.72 亿 26.99 亿 37.1 亿
-偿还债务所支付的现金 17.05 亿 3.81 亿 26.7 亿 13.08 亿 20.47 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 8.43 亿 9.83 亿 10.22 亿 10.67 亿 12.52 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 400.78 万 0.18 亿 800.0 万 0.26 亿 694.04 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.11 亿 2.44 亿 1.8 亿 3.23 亿 4.12 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.5 亿 -0.4 亿 1.19 亿 1.52 亿 -1.44 亿
现金及现金等价物净增加额 8.46 亿 -7.1 亿 -6.4 亿 15.75 亿 -1.58 亿
期末现金及现金等价物余额 34.0 亿 26.9 亿 20.5 亿 36.25 亿 34.67 亿


免责声明

财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。

风险提示

千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。

Qrcode

财报派小程序

2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号