三花智控现金流表
43.67亿
营业现金流
-35.12亿
投资现金流
-9.55亿
融资现金流
现金流表详细项
| 三花智控现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 25.54 亿 | 34.0 亿 | 26.9 亿 | 20.5 亿 | 36.25 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20.87 亿 | 15.56 亿 | 25.1 亿 | 37.24 亿 | 43.67 亿 |
| 现金流入 | 123.68 亿 | 164.26 亿 | 217.7 亿 | 253.91 亿 | 291.88 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 118.49 亿 | 156.66 亿 | 208.73 亿 | 245.66 亿 | 281.03 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 2.54 亿 | 3.1 亿 | 2.75 亿 | 3.4 亿 | 5.83 亿 |
| 现金流出 | 102.8 亿 | 148.7 亿 | 192.61 亿 | 216.67 亿 | 248.21 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 75.46 亿 | 117.16 亿 | 153.01 亿 | 167.7 亿 | 188.93 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 16.78 亿 | 22.51 亿 | 27.46 亿 | 35.28 亿 | 41.2 亿 |
| -支付的各项税费 | 3.64 亿 | 4.22 亿 | 6.22 亿 | 7.18 亿 | 10.58 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 6.93 亿 | 4.81 亿 | 5.91 亿 | 6.51 亿 | 7.51 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7.95 亿 | -50.5 亿 | -26.71 亿 | -12.09 亿 | -35.12 亿 |
| 现金流入 | 6.45 亿 | 8.06 亿 | 3.84 亿 | 16.95 亿 | 40.38 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 125.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.49 亿 | 0.18 亿 | 468.2 万 | 267.11 万 | 0.13 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.19 亿 | 0.25 亿 | 0.85 亿 | 5.91 亿 | 1.09 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 29.02 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 5.76 亿 | 7.63 亿 | 2.93 亿 | 11.02 亿 | 39.15 亿 |
| 现金流出 | 14.4 亿 | 58.55 亿 | 30.55 亿 | 29.05 亿 | 75.49 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11.49 亿 | 19.52 亿 | 29.42 亿 | 27.45 亿 | 32.9 亿 |
| -投资支付的现金 | 125.0 万 | 195.0 万 | 593.81 万 | 350.0 万 | 350.0 万 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.28 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 688.2 万 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 2.89 亿 | 38.74 亿 | 1.07 亿 | 1.56 亿 | 42.49 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3.96 亿 | 28.23 亿 | -5.97 亿 | -10.92 亿 | -9.55 亿 |
| 现金流入 | 21.64 亿 | 44.31 亿 | 32.75 亿 | 16.07 亿 | 27.68 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 1.19 亿 | 300.0 万 | 2.25 亿 | 709.09 万 | 3.37 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 2.25 亿 | 709.09 万 | 0.45 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 25.59 亿 | 16.08 亿 | 38.72 亿 | 26.99 亿 | 37.24 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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