资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 24.8 | 28.9 | 21.4 | 20.6 | 15.9 | |
| 应收款项（%） | 27.3 | 24.0 | 26.6 | 25.9 | 29.9 | |
| 存货（%） | 13.5 | 15.4 | 15.5 | 14.4 | 12.9 | |
| 其他流动资产（%） | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | |
| 流动资产（%） | 67.7 | 70.2 | 67.1 | 62.9 | 60.5 | |
| 商誉（%） | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 32.3 | 29.8 | 32.9 | 37.1 | 39.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 20.6 | 21.6 | 23.1 | 24.7 | 25.4 | |
| 流动负债（%） | 27.8 | 35.4 | 33.8 | 37.1 | 37.0 | |
| 非流动负债（%） | 12.9 | 17.0 | 19.3 | 6.3 | 8.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 59.3 | 47.6 | 46.9 | -- | 54.2 | |
| 权益乘数（倍） | 1.6 | 1.9 | 2.1 | 2.0 | 1.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 9.2 | 8.4 | 10.1 | 9.8 | 9.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 15.1 | 15.9 | 21.4 | 19.2 | 16.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 13.5 | 13.3 | 13.5 | 14.7 | 14.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 53.2 | 55.0 | 85.0 | 97.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | |
| 毛利率（%) | 27.8 | 25.7 | 26.1 | 27.9 | 28.0 | |
| 营业利润率（%) | 14.1 | 12.4 | 14.4 | 14.5 | 14.1 | |
| 营业费用率（%） | 14.7 | 13.5 | 12.1 | 12.9 | 14.0 | |
| 净利率（%) | 12.2 | 10.6 | 12.2 | 11.9 | 11.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.4 | 4.0 | 4.0 | 3.5 | 3.5 | |
| 完整生意周期（天） | 224.1 | 208.9 | 204.1 | 208.6 | 217.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.8 | 3.1 | 3.3 | 3.1 | 2.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 130.3 | 117.8 | 111.9 | 116.5 | 133.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.9 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.4 | |
| 存货周转天数（天） | 93.7 | 91.1 | 92.2 | 92.1 | 83.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 130.3 | 132.2 | 133.8 | 147.7 | 153.5 | |
| 缺钱天数（天） | 93.8 | 76.7 | 70.3 | 60.9 | 63.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 7.3 | 32.3 | 33.2 | 15.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 2.3 | 16.7 | 54.4 | 15.8 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 8.4 | 10.8 | 16.6 | 37.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 195.3 | 154.9 | 152.5 | 130.9 | 128.6 | |
| 流动比率（%） | 243.9 | 198.4 | 198.3 | 169.8 | 163.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | 14.1 | 24.5 | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 40.7 | 52.4 | 53.1 | 43.4 | 45.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 284.4 | 273.8 | 249.8 | 205.5 | 190.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 43.9 | 18.6 | 26.5 | 31.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 95.9 | 67.0 | 66.6 | 74.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -3.8 | -0.3 | -7.4 | 5.1 | -- |
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