中工国际现金流表
-1.64亿
营业现金流
-6.03亿
投资现金流
3.03亿
融资现金流
现金流表详细项
| 中工国际现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 74.62 亿 | 79.63 亿 | 68.86 亿 | 67.9 亿 | 59.46 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3.42 亿 | -4.15 亿 | 2.52 亿 | 2.33 亿 | -1.64 亿 |
| 现金流入 | 102.42 亿 | 86.18 亿 | 100.86 亿 | 123.76 亿 | 119.34 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 88.69 亿 | 81.47 亿 | 92.99 亿 | 114.9 亿 | 109.0 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 12.43 亿 | 4.05 亿 | 6.16 亿 | 5.12 亿 | 6.95 亿 |
| 现金流出 | 99.0 亿 | 90.33 亿 | 98.35 亿 | 121.43 亿 | 120.98 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 72.15 亿 | 66.71 亿 | 74.12 亿 | 93.56 亿 | 93.23 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 13.44 亿 | 15.03 亿 | 14.62 亿 | 14.43 亿 | 14.04 亿 |
| -支付的各项税费 | 2.83 亿 | 3.04 亿 | 3.1 亿 | 3.47 亿 | 3.25 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 10.58 亿 | 5.54 亿 | 6.51 亿 | 9.97 亿 | 10.46 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.16 亿 | -2.12 亿 | -1.56 亿 | 723.69 万 | -6.03 亿 |
| 现金流入 | 0.71 亿 | 1.43 亿 | 1.75 亿 | 2.0 亿 | 10.18 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.55 亿 | 0.5 亿 | 0.0 元 | 1.01 亿 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 755.75 万 | 0.31 亿 | 0.52 亿 | 0.34 亿 | 0.41 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 731.61 万 | 0.2 亿 | 1.23 亿 | 0.66 亿 | 1.15 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.42 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 122.07 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 8.62 亿 |
| 现金流出 | 0.87 亿 | 3.56 亿 | 3.31 亿 | 1.93 亿 | 16.2 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.81 亿 | 1.74 亿 | 2.88 亿 | 0.94 亿 | 7.81 亿 |
| -投资支付的现金 | 504.79 万 | 1.62 亿 | 0.44 亿 | 0.99 亿 | 0.29 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.16 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 90.0 万 | 350.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 8.11 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3.61 亿 | -3.55 亿 | -3.31 亿 | -1.77 亿 | 3.03 亿 |
| 现金流入 | 7.56 亿 | 4.55 亿 | 9.23 亿 | 13.26 亿 | 23.7 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 315.4 万 | 0.13 亿 | 0.37 亿 | 160.59 万 | 0.22 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 315.4 万 | 0.13 亿 | 0.37 亿 | 160.59 万 | 0.22 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 3.95 亿 | 8.1 亿 | 12.54 亿 | 15.03 亿 | 20.67 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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