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中工国际现金流表

-7.02亿

营业现金流

0.31亿

投资现金流

-5.29亿

融资现金流

现金流表详细项

中工国际现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 74.62 亿 79.63 亿 68.86 亿 67.9 亿 68.94 亿
经营活动产生的现金流量净额 3.42 亿 -4.15 亿 2.52 亿 2.33 亿 -7.02 亿
现金流入 102.42 亿 86.18 亿 100.86 亿 123.76 亿 114.06 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 88.69 亿 81.47 亿 92.99 亿 114.9 亿 105.74 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 12.43 亿 4.05 亿 6.16 亿 5.12 亿 5.01 亿
现金流出 99.0 亿 90.33 亿 98.35 亿 121.43 亿 121.08 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 72.15 亿 66.71 亿 74.12 亿 93.56 亿 92.6 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 13.44 亿 15.03 亿 14.62 亿 14.43 亿 14.51 亿
-支付的各项税费 2.83 亿 3.04 亿 3.1 亿 3.47 亿 3.02 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 10.58 亿 5.54 亿 6.51 亿 9.97 亿 10.96 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.16 亿 -2.12 亿 -1.56 亿 723.69 万 0.31 亿
现金流入 0.71 亿 1.43 亿 1.75 亿 2.0 亿 5.54 亿
+收回投资收到的现金 0.55 亿 0.5 亿 0.0 元 1.01 亿 1.02 亿
+取得投资收益收到的现金 755.75 万 0.31 亿 0.52 亿 0.34 亿 0.32 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 731.61 万 0.2 亿 1.23 亿 0.66 亿 1.2 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.42 亿 0.0 元 0.0 元 60.89 万
+收到其他与投资活动有关的现金 122.07 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 3.0 亿
现金流出 0.87 亿 3.56 亿 3.31 亿 1.93 亿 5.23 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.81 亿 1.74 亿 2.88 亿 0.94 亿 0.83 亿
-投资支付的现金 504.79 万 1.62 亿 0.44 亿 0.99 亿 0.73 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.16 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 90.0 万 350.0 万 0.0 元 0.0 元 3.67 亿
筹资活动产生的现金流量净额 3.61 亿 -3.55 亿 -3.31 亿 -1.77 亿 -5.29 亿
现金流入 7.56 亿 4.55 亿 9.23 亿 13.26 亿 12.48 亿
+吸收投资收到的现金 315.4 万 0.13 亿 0.37 亿 160.59 万 0.13 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 315.4 万 0.13 亿 0.37 亿 160.59 万 0.13 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 7.53 亿 4.42 亿 8.86 亿 13.24 亿 12.35 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 3.95 亿 8.1 亿 12.54 亿 15.03 亿 17.77 亿
-偿还债务所支付的现金 1.29 亿 6.63 亿 9.55 亿 11.06 亿 13.99 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2.1 亿 0.22 亿 1.46 亿 1.87 亿 2.07 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 97.75 万 125.0 万 0.0 元 6.63 万 6.63 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.56 亿 1.24 亿 1.54 亿 2.1 亿 1.71 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -1.86 亿 -0.95 亿 1.4 亿 0.4 亿 -0.32 亿
现金及现金等价物净增加额 5.01 亿 -10.77 亿 -0.96 亿 1.04 亿 -12.32 亿
期末现金及现金等价物余额 79.63 亿 68.86 亿 67.9 亿 68.94 亿 56.62 亿


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