资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 36.8 | 32.4 | 32.6 | 31.2 | 22.2 | |
| 应收款项（%） | 19.6 | 20.5 | 20.7 | 24.1 | 23.5 | |
| 存货（%） | 18.0 | 21.1 | 17.6 | 15.3 | 16.9 | |
| 其他流动资产（%） | 0.4 | 1.2 | 0.9 | 1.1 | 0.7 | |
| 流动资产（%） | 82.0 | 81.9 | 80.6 | 80.2 | 73.2 | |
| 商誉（%） | 1.1 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 2.1 | |
| 非流动资产（%） | 18.0 | 18.1 | 19.4 | 19.8 | 26.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 19.6 | 20.3 | 20.1 | 23.6 | 24.9 | |
| 流动负债（%） | 47.7 | 46.8 | 44.9 | 45.7 | 46.6 | |
| 非流动负债（%） | 4.1 | 4.1 | 4.3 | 4.1 | 4.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 48.2 | 49.1 | 50.8 | -- | 49.3 | |
| 权益乘数（倍） | 1.7 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -0.5 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -0.8 | 2.7 | 3.1 | 3.3 | 2.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 2.1 | 3.0 | 0.4 | 2.7 | 2.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -8.0 | 22.6 | 37.9 | 42.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 18.2 | 15.6 | 13.9 | 15.9 | 16.0 | |
| 营业利润率（%) | -1.2 | 3.3 | 4.6 | 4.3 | 3.8 | |
| 营业费用率（%） | 17.4 | 12.7 | 7.9 | 10.3 | 10.7 | |
| 净利率（%) | -1.3 | 3.0 | 3.3 | 2.8 | 2.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 5.3 | 6.2 | 7.8 | 10.1 | 11.2 | |
| 完整生意周期（天） | 438.3 | 403.2 | 355.0 | 275.2 | 295.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.7 | 2.0 | 2.2 | 2.5 | 2.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 208.9 | 187.0 | 169.5 | 147.2 | 164.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.6 | 1.7 | 2.0 | 2.8 | 2.8 | |
| 存货周转天数（天） | 229.4 | 216.2 | 185.5 | 128.1 | 131.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 281.5 | 220.3 | 193.1 | 170.8 | 188.1 | |
| 缺钱天数（天） | 156.8 | 182.8 | 161.9 | 104.4 | 107.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -25.2 | 8.5 | 12.5 | 27.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -107.9 | 398.1 | 59.1 | 17.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -2.9 | 1.2 | 2.5 | 2.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 134.3 | 130.0 | 140.4 | 142.0 | 121.0 | |
| 流动比率（%） | 171.9 | 175.2 | 179.6 | 175.3 | 157.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | 0.7 | 4.2 | ∞ | ∞ | 3.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 51.8 | 50.9 | 49.2 | 49.9 | 50.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 836.0 | 900.6 | 957.9 | 977.3 | 1207.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 3.2 | -4.0 | 2.6 | 2.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -0.9 | 68.1 | 167.7 | 12.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -0.5 | -10.4 | -8.3 | -10.3 | -- |
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