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*ST同洲现金流表

0.34亿

营业现金流

-0.12亿

投资现金流

-0.11亿

融资现金流

现金流表详细项

*ST同洲现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.99 亿 0.58 亿 0.1 亿 0.22 亿 4,224.0 元
经营活动产生的现金流量净额 -690.36 万 -0.35 亿 -0.22 亿 -0.2 亿 0.34 亿
现金流入 4.85 亿 2.73 亿 3.55 亿 2.26 亿 4.65 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 4.48 亿 2.11 亿 2.51 亿 2.05 亿 4.45 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.16 亿 0.5 亿 0.99 亿 0.21 亿 0.21 亿
现金流出 4.92 亿 3.08 亿 3.78 亿 2.46 亿 4.31 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 2.95 亿 1.32 亿 2.66 亿 1.62 亿 3.31 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.13 亿 0.83 亿 0.61 亿 0.53 亿 0.48 亿
-支付的各项税费 0.22 亿 0.11 亿 972.95 万 301.68 万 0.37 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.62 亿 0.81 亿 0.4 亿 0.28 亿 0.16 亿
投资活动产生的现金流量净额 269.15 万 -0.17 亿 1.01 亿 -947.85 万 -0.12 亿
现金流入 843.11 万 0.11 亿 1.15 亿 0.19 亿 188.12 万
+收回投资收到的现金 834.8 万 873.0 万 1.0 元 0.17 亿 0.17 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 48.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 8.31 万 217.48 万 1.15 亿 30.0 万 39.08 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -0.17 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 149.04 万 149.04 万
现金流出 573.96 万 0.29 亿 0.14 亿 0.28 亿 0.14 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 573.96 万 0.29 亿 712.74 万 0.27 亿 0.15 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 200.0 万 0.0 元 -292.07 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 453.67 万 183.74 万 183.74 万
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 127.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -0.34 亿 443.94 万 -0.67 亿 0.17 亿 -0.11 亿
现金流入 1.02 亿 0.52 亿 1.57 亿 0.23 亿 680.96 万
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 200.0 万 0.0 元 130.93 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 200.0 万 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 1.01 亿 0.5 亿 0.51 亿 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 106.7 万 240.1 万 1.05 亿 0.23 亿 550.04 万
现金流出 1.36 亿 0.48 亿 2.24 亿 582.15 万 0.18 亿
-偿还债务所支付的现金 1.31 亿 0.44 亿 1.0 亿 72.68 万 72.68 万
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 236.66 万 314.08 万 487.42 万 1.68 万 1.68 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 245.31 万 82.08 万 1.19 亿 507.78 万 0.17 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -268.66 万 -2.43 万 4.97 万 4.62 万 -241.45 万
现金及现金等价物净增加额 -0.41 亿 -0.48 亿 0.12 亿 -0.12 亿 914.05 万
期末现金及现金等价物余额 0.58 亿 0.1 亿 0.22 亿 0.1 亿 914.48 万


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