资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 3.0 | 8.3 | 2.8 | 26.5 | 43.3 | |
| 应收款项（%） | 20.6 | 22.2 | 20.2 | 36.9 | 20.0 | |
| 存货（%） | 5.8 | 8.1 | 12.3 | 18.3 | 3.7 | |
| 其他流动资产（%） | 6.7 | 6.6 | 8.4 | 5.5 | 12.7 | |
| 流动资产（%） | 39.5 | 61.7 | 50.6 | 87.9 | 80.3 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.4 | 1.1 | 0.2 | 0.7 | |
| 非流动资产（%） | 60.5 | 38.3 | 49.4 | 12.1 | 19.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 7.3 | 7.2 | 9.4 | 64.9 | 11.1 | |
| 流动负债（%） | 79.8 | 70.4 | 85.9 | 91.2 | 50.4 | |
| 非流动负债（%） | 11.8 | 12.4 | 15.7 | 4.8 | 5.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 8.3 | 17.2 | -- | 4.0 | 44.1 | |
| 权益乘数（倍） | 4.3 | 7.4 | 8.1 | 24.0 | 2.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -31.5 | -10.3 | -20.0 | 6.1 | 44.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -136.7 | -76.4 | -161.8 | 145.7 | 230.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 87.7 | 212.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -24.9 | -6.4 | -11.1 | 6.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.2 | -0.1 | -0.1 | 0.1 | 0.4 | |
| 毛利率（%) | 2.6 | 7.2 | -4.4 | 33.3 | 41.0 | |
| 营业利润率（%) | -116.4 | -20.9 | -33.1 | 13.4 | 31.6 | |
| 营业费用率（%） | 87.5 | 29.9 | 28.7 | 11.0 | 5.7 | |
| 净利率（%) | -133.5 | -18.7 | -35.3 | 8.2 | 30.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 1.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.7 | 2.3 | 5.6 | 12.5 | 23.1 | |
| 完整生意周期（天） | 501.7 | 191.4 | 199.6 | 288.6 | 123.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 0.9 | 2.6 | 2.7 | 2.2 | 3.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 414.8 | 142.0 | 137.4 | 163.1 | 106.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.2 | 7.4 | 5.9 | 2.9 | 21.7 | |
| 存货周转天数（天） | 86.9 | 49.4 | 62.2 | 125.5 | 16.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 161.5 | 52.0 | 50.9 | 383.8 | 136.8 | |
| 缺钱天数（天） | 340.2 | 139.4 | 148.7 | -95.2 | -13.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -51.7 | 83.0 | -7.9 | 155.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 203.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -82.5 | 88.0 | -108.5 | -873.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 42.2 | 76.1 | 44.6 | 76.2 | 152.3 | |
| 流动比率（%） | 49.5 | 87.6 | 58.9 | 96.3 | 159.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | -40.0 | -∞ | -177.6 | 10.9 | 33.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 91.7 | 82.8 | 101.7 | 96.0 | 55.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 51.2 | 419.3 | 96.1 | 257.7 | 919.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -9.0 | -7.2 | -5.9 | 29.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 165.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -84.6 | -188.8 | -46.4 | 287.8 | -- |
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