资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 9.8 | 3.0 | 8.3 | 2.8 | 2.4 | |
| 应收款项（%） | 31.2 | 20.6 | 22.2 | 20.2 | 65.0 | |
| 存货（%） | 5.3 | 5.8 | 8.1 | 12.3 | 4.3 | |
| 其他流动资产（%） | 4.7 | 6.7 | 6.6 | 8.4 | 1.8 | |
| 流动资产（%） | 55.3 | 39.5 | 61.7 | 50.6 | 75.5 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 1.1 | -13.7 | |
| 非流动资产（%） | 44.7 | 60.5 | 38.3 | 49.4 | 24.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 12.2 | 7.3 | 7.2 | 9.4 | 52.9 | |
| 流动负债（%） | 64.5 | 79.8 | 70.4 | 85.9 | 93.7 | |
| 非流动负债（%） | 2.2 | 11.8 | 12.4 | 15.7 | 10.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 33.3 | 8.3 | 17.2 | -- | -4.2 | |
| 权益乘数（倍） | 2.7 | 4.3 | 7.4 | 8.1 | -23.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -18.7 | -31.5 | -10.3 | -20.0 | -10.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -50.5 | -136.7 | -76.4 | -161.8 | -55839.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -222.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -20.6 | -24.9 | -6.4 | -11.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.2 | -0.2 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | |
| 毛利率（%) | 10.5 | 2.6 | 7.2 | -4.4 | 21.8 | |
| 营业利润率（%) | -52.9 | -116.4 | -20.9 | -33.1 | -18.1 | |
| 营业费用率（%） | 57.1 | 87.5 | 29.9 | 28.7 | 23.5 | |
| 净利率（%) | -53.3 | -133.5 | -18.7 | -35.3 | -23.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.4 | 0.7 | 2.3 | 5.6 | 5.2 | |
| 完整生意周期（天） | 445.7 | 501.7 | 191.4 | 199.6 | 464.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.0 | 0.9 | 2.6 | 2.7 | 1.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 376.3 | 414.8 | 142.0 | 137.4 | 382.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.3 | 4.2 | 7.4 | 5.9 | 4.5 | |
| 存货周转天数（天） | 69.4 | 86.9 | 49.4 | 62.2 | 81.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 186.5 | 161.5 | 52.0 | 50.9 | 369.0 | |
| 缺钱天数（天） | 259.2 | 340.2 | 139.4 | 148.7 | 95.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -63.1 | -51.7 | 83.0 | -7.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -38.9 | -82.5 | 88.0 | -108.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 77.6 | 42.2 | 76.1 | 44.6 | 75.9 | |
| 流动比率（%） | 85.7 | 49.5 | 87.6 | 58.9 | 80.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | -6.2 | -40.0 | -∞ | -177.6 | -4.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 66.7 | 91.7 | 82.8 | 101.7 | 104.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 127.4 | 51.2 | 419.3 | 96.1 | 86.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -1.5 | -9.0 | -7.2 | -5.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 80.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -57.9 | -84.6 | -188.8 | -46.4 | -- |
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