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云南能投现金流表

12.45亿

营业现金流

-33.54亿

投资现金流

6.34亿

融资现金流

现金流表详细项

云南能投现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 16.6 亿 13.8 亿 11.45 亿 28.68 亿 24.11 亿
经营活动产生的现金流量净额 5.5 亿 5.57 亿 8.0 亿 9.29 亿 12.45 亿
现金流入 19.21 亿 21.98 亿 28.45 亿 30.14 亿 37.85 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 17.78 亿 20.27 亿 25.73 亿 28.28 亿 35.98 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.1 亿 1.2 亿 1.2 亿 1.44 亿 1.61 亿
现金流出 13.71 亿 16.41 亿 20.45 亿 20.85 亿 25.41 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 7.02 亿 9.0 亿 11.26 亿 12.16 亿 16.37 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 3.43 亿 3.76 亿 3.98 亿 4.32 亿 4.33 亿
-支付的各项税费 1.85 亿 2.09 亿 2.56 亿 2.48 亿 2.57 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.41 亿 1.57 亿 2.65 亿 1.88 亿 2.14 亿
投资活动产生的现金流量净额 -10.6 亿 -5.95 亿 -20.07 亿 -36.88 亿 -33.54 亿
现金流入 52.13 亿 31.41 亿 53.9 亿 21.74 亿 9.36 亿
+收回投资收到的现金 51.81 亿 31.18 亿 53.56 亿 21.4 亿 9.2 亿
+取得投资收益收到的现金 0.31 亿 0.22 亿 0.33 亿 0.33 亿 0.24 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 63.1 万 17.65 万 82.91 万 4.77 万 23.39 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 104.58 万 104.58 万
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -0.1 亿
现金流出 62.73 亿 37.35 亿 73.96 亿 58.63 亿 42.9 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 5.72 亿 6.12 亿 20.4 亿 35.39 亿 20.9 亿
-投资支付的现金 57.0 亿 31.23 亿 53.56 亿 21.4 亿 20.17 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 1.83 亿 1.83 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 2.3 亿 -1.97 亿 29.29 亿 23.02 亿 6.34 亿
现金流入 8.62 亿 8.89 亿 39.15 亿 55.91 亿 24.8 亿
+吸收投资收到的现金 692.55 万 830.0 万 18.58 亿 0.78 亿 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 692.55 万 830.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 8.55 亿 8.81 亿 20.56 亿 55.13 亿 25.4 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -0.6 亿
现金流出 6.32 亿 10.86 亿 9.85 亿 32.89 亿 18.46 亿
-偿还债务所支付的现金 4.21 亿 9.12 亿 8.02 亿 25.32 亿 14.05 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2.11 亿 1.72 亿 1.8 亿 2.41 亿 3.84 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.18 亿 0.22 亿 983.75 万 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 160.25 万 316.96 万 5.17 亿 0.57 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 -2.8 亿 -2.35 亿 17.23 亿 -4.57 亿 -14.75 亿
期末现金及现金等价物余额 13.8 亿 11.45 亿 28.68 亿 24.11 亿 9.35 亿


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