资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 11.7 | 21.7 | 13.9 | 13.3 | 12.5 | |
| 应收款项（%） | 11.4 | 8.5 | 8.1 | 8.4 | 6.9 | |
| 存货（%） | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 0.9 | 0.5 | |
| 其他流动资产（%） | 0.9 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 1.3 | |
| 流动资产（%） | 26.6 | 32.6 | 24.8 | 24.4 | 22.0 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 73.4 | 67.4 | 75.2 | 75.6 | 78.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 5.7 | 4.8 | 8.4 | 7.4 | 4.6 | |
| 流动负债（%） | 16.3 | 19.2 | 16.4 | 14.8 | 12.4 | |
| 非流动负债（%） | 26.4 | 23.0 | 38.1 | 40.2 | 38.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 57.3 | 57.9 | -- | 45.0 | 49.2 | |
| 权益乘数（倍） | 2.1 | 2.2 | 2.7 | 2.8 | 2.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.8 | 2.4 | 2.7 | 3.3 | 1.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 5.9 | 5.3 | 7.2 | 9.4 | 3.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 4.6 | 3.7 | 3.8 | 4.8 | 2.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 42.4 | 40.7 | 52.8 | 73.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.4 | |
| 毛利率（%) | 40.5 | 39.8 | 41.5 | 41.6 | 35.9 | |
| 营业利润率（%) | 13.8 | 13.6 | 16.8 | 19.8 | 11.8 | |
| 营业费用率（%） | 26.4 | 25.7 | 24.7 | 20.7 | 17.0 | |
| 净利率（%) | 12.0 | 10.5 | 14.4 | 17.5 | 10.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | |
| 完整生意周期（天） | 189.2 | 179.6 | 181.5 | 181.5 | 195.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 165.3 | 158.0 | 160.8 | 158.3 | 174.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 15.3 | 16.9 | 17.7 | 15.7 | 17.0 | |
| 存货周转天数（天） | 23.9 | 21.6 | 20.7 | 23.2 | 21.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 157.7 | 140.2 | 227.3 | 258.0 | 231.3 | |
| 缺钱天数（天） | 31.5 | 39.4 | -45.9 | -76.5 | -35.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 13.5 | 11.2 | 11.2 | 18.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 3.2 | 15.6 | 37.1 | 40.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 4.8 | 37.5 | 3.4 | 5.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 157.1 | 166.2 | 147.9 | 158.9 | 173.2 | |
| 流动比率（%） | 162.6 | 170.1 | 151.1 | 164.7 | 177.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | 4.5 | 5.1 | 7.2 | 6.2 | 3.0 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 42.7 | 42.1 | 54.5 | 55.0 | 50.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 136.5 | 151.1 | 128.0 | 127.0 | 141.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 34.7 | 31.2 | 32.3 | 44.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 70.3 | 48.3 | 40.9 | 42.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -6.4 | -1.7 | -16.1 | -4.7 | -- |
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