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德美化工现金流表

1.34亿

营业现金流

-4.86亿

投资现金流

0.75亿

融资现金流

现金流表详细项

德美化工现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 3.98 亿 4.98 亿 7.22 亿 8.25 亿 6.77 亿
经营活动产生的现金流量净额 2.04 亿 0.68 亿 3.72 亿 -0.19 亿 1.34 亿
现金流入 12.48 亿 15.71 亿 22.89 亿 32.13 亿 45.33 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 11.81 亿 15.2 亿 22.19 亿 21.12 亿 32.32 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.29 亿 0.34 亿 0.49 亿 9.17 亿 12.74 亿
现金流出 10.44 亿 15.03 亿 19.17 亿 32.32 亿 43.98 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 4.73 亿 8.99 亿 12.48 亿 7.42 亿 18.64 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.44 亿 3.07 亿 3.36 亿 3.62 亿 3.83 亿
-支付的各项税费 1.23 亿 0.94 亿 0.94 亿 5.23 亿 2.55 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 2.03 亿 2.04 亿 2.4 亿 16.05 亿 18.97 亿
投资活动产生的现金流量净额 -6.7 亿 -11.14 亿 -7.21 亿 -4.41 亿 -4.86 亿
现金流入 4.9 亿 5.33 亿 1.05 亿 0.85 亿 0.43 亿
+收回投资收到的现金 3.76 亿 4.38 亿 0.74 亿 0.66 亿 627.06 万
+取得投资收益收到的现金 0.32 亿 0.35 亿 0.29 亿 0.16 亿 0.17 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 355.46 万 112.13 万 73.75 万 125.28 万 0.19 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.79 亿 0.59 亿 108.0 万 108.0 万 108.0 万
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 34.1 万 0.0 元 0.0 元
现金流出 11.61 亿 16.46 亿 8.26 亿 5.26 亿 5.29 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 8.27 亿 11.32 亿 6.44 亿 4.57 亿 4.2 亿
-投资支付的现金 3.34 亿 5.06 亿 1.83 亿 0.68 亿 1.06 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 877.03 万 0.0 元 65.8 万 280.7 万
筹资活动产生的现金流量净额 5.69 亿 12.7 亿 4.47 亿 3.11 亿 0.75 亿
现金流入 13.0 亿 29.68 亿 11.45 亿 11.62 亿 9.04 亿
+吸收投资收到的现金 3.25 亿 7.95 亿 1.06 亿 1.23 亿 0.66 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 3.25 亿 7.95 亿 1.06 亿 1.23 亿 0.66 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 9.69 亿 21.23 亿 10.39 亿 10.39 亿 8.37 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 585.54 万 0.5 亿 0.0 元 0.0 元 44.1 万
现金流出 7.31 亿 16.99 亿 6.97 亿 8.51 亿 8.28 亿
-偿还债务所支付的现金 6.76 亿 14.45 亿 5.11 亿 6.47 亿 5.9 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.4 亿 1.45 亿 1.75 亿 1.8 亿 1.68 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 203.0 万 0.46 亿 0.54 亿 0.57 亿 0.35 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.15 亿 1.08 亿 0.11 亿 0.23 亿 0.7 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -223.2 万 -11.67 万 470.33 万 89.89 万 27.13 万
现金及现金等价物净增加额 1.0 亿 2.24 亿 1.03 亿 -1.48 亿 -2.76 亿
期末现金及现金等价物余额 4.98 亿 7.22 亿 8.25 亿 6.77 亿 4.01 亿


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