资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 12.8 | 13.0 | 11.1 | 9.4 | 6.3 | |
| 应收款项（%） | 20.1 | 16.0 | 12.0 | 14.0 | 16.6 | |
| 存货（%） | 4.9 | 5.5 | 6.8 | 5.5 | 5.5 | |
| 其他流动资产（%） | 1.4 | 2.9 | 3.2 | 4.3 | 0.1 | |
| 流动资产（%） | 42.8 | 39.6 | 42.2 | 35.6 | 31.0 | |
| 商誉（%） | 2.0 | 1.4 | 1.1 | 1.1 | 2.7 | |
| 非流动资产（%） | 57.2 | 60.4 | 57.8 | 64.4 | 69.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 7.3 | 5.4 | 10.4 | 8.4 | 6.4 | |
| 流动负债（%） | 24.9 | 15.5 | 30.0 | 24.0 | 20.5 | |
| 非流动负债（%） | 13.1 | 31.7 | 28.3 | 33.5 | 36.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 62.0 | 52.8 | 41.7 | -- | 43.3 | |
| 权益乘数（倍） | 2.1 | 2.0 | 3.0 | -0.9 | 2.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.9 | 4.8 | 1.2 | -1.4 | -1.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 6.1 | 9.5 | 3.5 | 1.2 | -2.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 5.0 | 7.2 | 2.4 | 0.0 | 17.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 26.6 | 44.5 | 9.5 | -15.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 36.2 | 33.1 | 23.2 | 21.5 | 22.7 | |
| 营业利润率（%) | 8.6 | 10.5 | 1.4 | -2.2 | -0.1 | |
| 营业费用率（%） | 27.5 | 23.5 | 14.9 | 18.1 | 15.9 | |
| 净利率（%) | 6.2 | 11.6 | 2.4 | -3.4 | -2.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.4 | 5.7 | 2.8 | 1.4 | 1.3 | |
| 完整生意周期（天） | 232.0 | 225.6 | 160.5 | 182.0 | 194.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.2 | 2.3 | 3.6 | 3.2 | 2.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 163.4 | 156.1 | 100.8 | 113.6 | 136.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.3 | 5.3 | 6.1 | 5.3 | 6.3 | |
| 存货周转天数（天） | 68.6 | 69.5 | 59.7 | 68.4 | 58.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 67.7 | 81.4 | 79.2 | 105.0 | 86.3 | |
| 缺钱天数（天） | 164.3 | 144.2 | 81.4 | 77.0 | 107.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 3.5 | 22.8 | 64.0 | -6.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -6.4 | 50.8 | -77.9 | -246.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 17.9 | 21.2 | 4.5 | -1.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 152.2 | 219.8 | 117.9 | 125.6 | 124.6 | |
| 流动比率（%） | 172.0 | 255.4 | 140.6 | 148.4 | 151.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | 4.0 | 9.6 | 3.3 | -0.0 | 0.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 38.0 | 47.2 | 58.3 | 57.5 | 56.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 265.7 | 203.0 | 177.0 | 171.3 | 175.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 20.5 | 7.7 | 16.5 | -1.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 59.7 | 19.7 | 28.1 | 20.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -17.6 | -34.0 | -6.2 | -15.8 | -- |
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