横店东磁现金流表
33.1亿
营业现金流
-12.56亿
投资现金流
-22.79亿
融资现金流
现金流表详细项
| 横店东磁现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 9.32 亿 | 6.02 亿 | 26.48 亿 | 51.9 亿 | 42.43 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12.85 亿 | 28.87 亿 | 38.94 亿 | 35.22 亿 | 33.1 亿 |
| 现金流入 | 135.23 亿 | 215.43 亿 | 216.68 亿 | 216.76 亿 | 230.49 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 125.36 亿 | 183.0 亿 | 174.9 亿 | 176.02 亿 | 182.18 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 4.02 亿 | 21.67 亿 | 31.56 亿 | 34.42 亿 | 40.7 亿 |
| 现金流出 | 122.38 亿 | 186.56 亿 | 177.74 亿 | 181.54 亿 | 197.39 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 96.56 亿 | 125.97 亿 | 110.71 亿 | 118.26 亿 | 135.84 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 16.28 亿 | 18.23 亿 | 18.8 亿 | 21.43 亿 | 21.98 亿 |
| -支付的各项税费 | 2.52 亿 | 2.94 亿 | 4.03 亿 | 3.82 亿 | 5.33 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 7.02 亿 | 39.41 亿 | 44.2 亿 | 38.03 亿 | 34.24 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11.68 亿 | -9.08 亿 | -9.82 亿 | -15.32 亿 | -12.56 亿 |
| 现金流入 | 5.93 亿 | 12.19 亿 | 25.41 亿 | 11.4 亿 | 9.59 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 135.99 万 | 2.86 亿 | 14.44 亿 | 0.56 亿 | 861.33 万 |
| +取得投资收益收到的现金 | 1.18 亿 | 0.61 亿 | 0.18 亿 | 778.19 万 | 768.59 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 869.91 万 | 0.37 亿 | 0.28 亿 | 0.17 亿 | 752.11 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 27.52 万 | 35.0 万 | 58.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 4.65 亿 | 8.35 亿 | 10.51 亿 | 10.59 亿 | 9.35 亿 |
| 现金流出 | 17.61 亿 | 21.27 亿 | 35.23 亿 | 26.72 亿 | 22.15 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10.13 亿 | 14.78 亿 | 17.25 亿 | 11.3 亿 | 10.12 亿 |
| -投资支付的现金 | 4.18 亿 | 6.49 亿 | 9.08 亿 | 1.06 亿 | 0.86 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 3.3 亿 | 0.0 元 | 8.9 亿 | 14.37 亿 | 11.17 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3.63 亿 | -215.86 万 | -4.78 亿 | -29.76 亿 | -22.79 亿 |
| 现金流入 | 19.74 亿 | 38.08 亿 | 41.62 亿 | 26.41 亿 | 20.83 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.26 亿 | 10.0 万 | 1.51 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.26 亿 | 10.0 万 | 1.51 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 23.37 亿 | 38.1 亿 | 46.39 亿 | 56.18 亿 | 43.62 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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