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横店东磁现金流表

21.44亿

营业现金流

-27.88亿

投资现金流

-32.78亿

融资现金流

现金流表详细项

横店东磁现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 8.77 亿 9.32 亿 6.02 亿 26.48 亿 51.9 亿
经营活动产生的现金流量净额 11.97 亿 12.85 亿 28.87 亿 38.94 亿 21.44 亿
现金流入 90.5 亿 135.23 亿 215.43 亿 216.68 亿 170.64 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 81.95 亿 125.36 亿 183.0 亿 174.9 亿 133.89 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 6.89 亿 4.02 亿 21.67 亿 31.56 亿 28.8 亿
现金流出 78.53 亿 122.38 亿 186.56 亿 177.74 亿 149.19 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 55.14 亿 96.56 亿 125.97 亿 110.71 亿 96.3 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 13.19 亿 16.28 亿 18.23 亿 18.8 亿 21.3 亿
-支付的各项税费 1.49 亿 2.52 亿 2.94 亿 4.03 亿 3.88 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 8.71 亿 7.02 亿 39.41 亿 44.2 亿 27.71 亿
投资活动产生的现金流量净额 -11.9 亿 -11.68 亿 -9.08 亿 -9.82 亿 -27.88 亿
现金流入 7.84 亿 5.93 亿 12.19 亿 25.41 亿 21.07 亿
+收回投资收到的现金 1.1 亿 135.99 万 2.86 亿 14.44 亿 10.3 亿
+取得投资收益收到的现金 0.11 亿 1.18 亿 0.61 亿 0.18 亿 -772.48 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 738.32 万 869.91 万 0.37 亿 0.28 亿 0.35 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 800.0 万 27.52 万 35.0 万 58.0 万 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 6.47 亿 4.65 亿 8.35 亿 10.51 亿 10.49 亿
现金流出 19.74 亿 17.61 亿 21.27 亿 35.23 亿 48.95 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 6.83 亿 10.13 亿 14.78 亿 17.25 亿 19.91 亿
-投资支付的现金 1.19 亿 4.18 亿 6.49 亿 9.08 亿 9.91 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.14 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 11.58 亿 3.3 亿 0.0 元 8.9 亿 19.13 亿
筹资活动产生的现金流量净额 0.53 亿 -3.63 亿 -215.86 万 -4.78 亿 -32.78 亿
现金流入 15.73 亿 19.74 亿 38.08 亿 41.62 亿 33.36 亿
+吸收投资收到的现金 400.0 万 0.26 亿 10.0 万 1.51 亿 1.51 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 400.0 万 0.26 亿 10.0 万 1.51 亿 1.51 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 11.77 亿 12.1 亿 24.66 亿 17.78 亿 10.5 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 3.92 亿 7.38 亿 13.42 亿 22.33 亿 21.35 亿
现金流出 15.19 亿 23.37 亿 38.1 亿 46.39 亿 66.13 亿
-偿还债务所支付的现金 6.05 亿 14.86 亿 15.95 亿 16.87 亿 24.51 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2.57 亿 3.79 亿 4.14 亿 6.21 亿 6.54 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 178.25 万 33.14 万 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 6.57 亿 4.71 亿 18.02 亿 23.3 亿 35.09 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -642.02 万 -0.84 亿 0.7 亿 1.07 亿 1.17 亿
现金及现金等价物净增加额 0.54 亿 -3.29 亿 20.46 亿 25.42 亿 -38.05 亿
期末现金及现金等价物余额 9.32 亿 6.02 亿 26.48 亿 51.9 亿 13.85 亿


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