资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 37.9 | 30.0 | 36.8 | 43.4 | 29.4 | |
| 应收款项（%） | 17.5 | 15.3 | 13.0 | 12.9 | 14.7 | |
| 存货（%） | 8.6 | 13.2 | 11.6 | 9.2 | 19.5 | |
| 其他流动资产（%） | 0.1 | 0.2 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | |
| 流动资产（%） | 66.4 | 63.3 | 66.5 | 68.6 | 66.1 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 33.6 | 36.7 | 33.5 | 31.4 | 33.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 23.0 | 35.1 | 36.5 | 35.9 | 42.4 | |
| 流动负债（%） | 37.6 | 45.2 | 53.8 | 54.0 | 53.1 | |
| 非流动负债（%） | 3.5 | 3.4 | 2.0 | 2.7 | 2.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 58.9 | 51.4 | 44.1 | -- | 44.3 | |
| 权益乘数（倍） | 1.7 | 1.8 | 2.1 | 2.3 | 2.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 10.8 | 9.6 | 10.9 | 9.4 | 5.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 17.9 | 17.6 | 23.1 | 21.7 | 11.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 14.5 | 15.6 | 18.2 | 16.2 | 10.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 68.1 | 75.0 | 102.0 | 127.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.6 | 0.7 | 1.0 | 1.1 | 0.7 | |
| 毛利率（%) | 24.8 | 18.2 | 17.5 | 20.7 | 16.6 | |
| 营业利润率（%) | 14.2 | 9.8 | 9.1 | 10.6 | 7.0 | |
| 营业费用率（%） | 11.6 | 9.7 | 7.8 | 7.3 | 8.8 | |
| 净利率（%) | 12.5 | 8.9 | 8.6 | 9.3 | 6.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.0 | 0.8 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.2 | 3.8 | 4.7 | 3.9 | 3.1 | |
| 完整生意周期（天） | 120.5 | 101.7 | 83.4 | 93.1 | 134.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.0 | 6.6 | 9.0 | 7.8 | 6.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 73.1 | 55.2 | 40.4 | 46.5 | 59.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 7.7 | 7.8 | 8.5 | 7.8 | 4.8 | |
| 存货周转天数（天） | 47.3 | 46.5 | 43.0 | 46.6 | 75.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 133.8 | 123.4 | 125.7 | 163.8 | 214.6 | |
| 缺钱天数（天） | -13.3 | -21.7 | -42.3 | -70.7 | -79.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 23.5 | 55.5 | 54.3 | 1.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 49.0 | 8.1 | 42.6 | 17.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 13.1 | 12.1 | 14.8 | 18.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 153.7 | 110.8 | 102.0 | 110.0 | 87.9 | |
| 流动比率（%） | 176.6 | 140.0 | 123.5 | 127.1 | 124.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 41.1 | 48.6 | 55.9 | 56.6 | 55.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 225.4 | 171.5 | 163.4 | 165.0 | 158.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 31.1 | 21.6 | 30.4 | 34.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 113.2 | 87.0 | 111.8 | 117.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -5.0 | -14.6 | -11.4 | -7.6 | -- |
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