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云南旅游现金流表

-0.47亿

营业现金流

-0.8亿

投资现金流

-0.67亿

融资现金流

现金流表详细项

云南旅游现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 12.07 亿 12.84 亿 8.94 亿 7.31 亿 4.11 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.49 亿 -2.7 亿 2.16 亿 -1.57 亿 -0.47 亿
现金流入 25.49 亿 15.48 亿 14.33 亿 8.37 亿 7.81 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 20.98 亿 12.36 亿 10.26 亿 5.55 亿 6.37 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 4.41 亿 3.1 亿 3.79 亿 2.72 亿 1.35 亿
现金流出 25.01 亿 18.19 亿 12.18 亿 9.94 亿 8.28 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 12.27 亿 10.02 亿 4.09 亿 3.42 亿 3.89 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 3.18 亿 3.46 亿 3.26 亿 2.82 亿 2.43 亿
-支付的各项税费 3.47 亿 1.18 亿 0.39 亿 0.79 亿 0.16 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 6.09 亿 3.52 亿 4.43 亿 2.91 亿 1.81 亿
投资活动产生的现金流量净额 -4.17 亿 5.85 亿 -1.63 亿 -0.71 亿 -0.8 亿
现金流入 1.29 亿 9.72 亿 2.72 亿 217.0 万 0.58 亿
+收回投资收到的现金 5.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 267.09 万
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 112.92 万 12.54 万 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.19 亿 889.57 万 0.47 亿 4.31 万 500.47 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.16 亿 1.33 亿 906.46 万 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.94 亿 8.29 亿 2.16 亿 212.69 万 0.5 亿
现金流出 5.46 亿 3.87 亿 4.35 亿 0.73 亿 1.38 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.84 亿 1.49 亿 1.66 亿 0.73 亿 0.66 亿
-投资支付的现金 6.0 万 2.37 亿 2.68 亿 0.0 元 0.34 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 3.61 亿 142.46 万 46.04 万 0.0 元 0.39 亿
筹资活动产生的现金流量净额 4.45 亿 -7.05 亿 -2.17 亿 -0.92 亿 -0.67 亿
现金流入 8.9 亿 1.11 亿 0.6 亿 500.0 万 0.52 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 1.01 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 1.01 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 7.3 亿 800.0 万 0.6 亿 500.0 万 0.35 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 1.6 亿 200.0 万 0.0 元 0.0 元 0.17 亿
现金流出 4.44 亿 8.16 亿 2.76 亿 0.97 亿 1.19 亿
-偿还债务所支付的现金 3.75 亿 7.25 亿 2.14 亿 0.45 亿 0.65 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.68 亿 0.77 亿 0.3 亿 0.23 亿 0.24 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 158.44 万 0.14 亿 0.32 亿 0.29 亿 0.3 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -9.53 万 -1.39 万 89.85 万 67.88 万 -8.24 万
现金及现金等价物净增加额 0.77 亿 -3.91 亿 -1.63 亿 -3.2 亿 -1.94 亿
期末现金及现金等价物余额 12.84 亿 8.94 亿 7.31 亿 4.11 亿 2.17 亿


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