资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 23.0 | 18.8 | 25.6 | 15.9 | 8.1 | |
| 应收款项（%） | 10.3 | 13.4 | 6.9 | 7.0 | 9.3 | |
| 存货（%） | 0.4 | 2.9 | 2.6 | 1.6 | 1.4 | |
| 其他流动资产（%） | 0.8 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | |
| 流动资产（%） | 50.5 | 38.3 | 39.8 | 29.4 | 21.9 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 49.5 | 61.7 | 60.2 | 70.6 | 78.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 5.4 | 8.2 | 9.5 | 12.6 | 12.4 | |
| 流动负债（%） | 39.7 | 32.2 | 40.7 | 37.8 | 36.6 | |
| 非流动负债（%） | 15.6 | 20.0 | 18.6 | 23.0 | 15.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 44.6 | 47.8 | 40.7 | -- | 48.0 | |
| 权益乘数（倍） | 3.3 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.0 | -6.7 | -6.3 | -10.9 | -6.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 6.7 | -14.4 | -14.3 | -25.7 | -13.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 4.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -8.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 15.6 | -34.7 | -34.2 | -48.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | -0.3 | -0.3 | -0.4 | -0.2 | |
| 毛利率（%) | 25.3 | 20.4 | -0.8 | 3.3 | -1.0 | |
| 营业利润率（%) | 8.6 | -21.9 | -59.1 | -63.7 | -64.0 | |
| 营业费用率（%） | 19.3 | 22.2 | 56.1 | 36.7 | 31.2 | |
| 净利率（%) | 6.7 | -24.9 | -57.7 | -68.1 | -31.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.5 | 1.3 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | |
| 完整生意周期（天） | 167.7 | 185.3 | 425.0 | 209.8 | 210.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.3 | 2.3 | 1.1 | 2.3 | 2.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 157.0 | 159.1 | 335.0 | 158.8 | 152.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 34.2 | 13.9 | 4.1 | 7.2 | 6.3 | |
| 存货周转天数（天） | 10.7 | 26.2 | 89.9 | 51.0 | 58.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 205.7 | 114.5 | 291.9 | 256.8 | 197.4 | |
| 缺钱天数（天） | -38.0 | 70.9 | 133.1 | -47.0 | 13.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -37.0 | -21.8 | -62.0 | 33.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 3.8 | -299.0 | 100.0 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 0.5 | -10.5 | -11.1 | -22.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 126.0 | 110.3 | 91.5 | 73.5 | 55.8 | |
| 流动比率（%） | 127.1 | 119.2 | 97.9 | 77.7 | 59.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 3.7 | -10.1 | -15.2 | -21.8 | -9.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 55.4 | 52.2 | 59.3 | 60.8 | 52.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 232.7 | 212.2 | 189.7 | 164.3 | 153.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 2.1 | -17.5 | 10.6 | -10.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -1952.9 | 0.0 | 15.7 | 427.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -11.4 | -33.4 | -2.0 | -10.2 | -- |
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